Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 10,48
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 10,11/10,57
Stopa zwrotu od początku działalności +4,80%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +7,71%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +31,00%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +42,78%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +75,25%
Wartość aktywów 23 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w akcje największych polskich spółek wchodzących w skałd WIG20 (indeksu giełdowego spółek o największej kapitalizacji) oraz mWIG40 (indeksu giełdowego średnich spółek); akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie może cechować się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa; zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz będzie wykorzystywał głównie instrumenty pochodne z GPW, a w szczególności kontrakt na indeks mWIG40. Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu fundType-special_open
Kategoria category-stock
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania investmentArea-poland
Waluta currency-pln
Rozpoczęcie działalności 2011.01.03
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki 10,00 currency-pln
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 currency-pln
Minimalna kolejna wpłata 250,00 currency-pln
Maksymalna opłata dystrybucyjna
2,50%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,49%
Opłata za wynik
--
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Web Content Display