Karta funduszu

ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 11,14
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 10,93/11,12
Stopa zwrotu od początku działalności +10,20%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +0,09%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) -2,91%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) -28,81%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) -8,62%
Wartość aktywów 24 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.03
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.03
Rekomendowany okres inwestycji min. 5 lat

Profil Inwestora

Subfundusz rekomendowany jest osobom: zainteresowanym inwestycjami w regionie Azji południowo-wschodniej, akceptującym wysokie ryzyko inwestycyjne, które w średnim i krótkim okresie cechuje się znacznymi wahaniami ceny jednostki uczestnictwa, zdecydowanym na długoterminowe inwestowanie, zainteresowanym inwestycją zarówno w PLN, jak i USD.

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w tytuły uczestnictwa funduszy z siedzibą poza Polską. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Subfundusz może stosować instrumenty pochodne w celu sprawnego zarządzania portfelem oraz w celu zabezpieczania ryzyka rynkowego (w tym ryzyka walutowego). Subfundusz może stosować dźwignię finansową przy użyciu instrumentów pochodnych. Poziom dźwigni finansowej AFI wyrażony jako stosunek między ekspozycją AFI obliczoną metodą zaangażowania a wartością Aktywów Netto Subfunduszu nie przekracza 200%.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu fundType-special_open
Kategoria category-stock
Podkategoria akcji uniwersalne
Region inwestowania investmentArea-foreign
Waluta currency-pln
Rozpoczęcie działalności 2007.01.10
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej
Początkowa wartość jednostki
Minimalna pierwsza wpłata 500,00 currency-pln
Minimalna kolejna wpłata 250,00 currency-pln
Maksymalna opłata dystrybucyjna
4,00%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
2,51%
Opłata za wynik
brak
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Web Content Display