Karta funduszu

ALLIANZ Obligacji Plus fundusz parasolowy

Podstawowe statystyki
Cena jednostki (PLN) 203,81
Cena jednostki min/max 1M (PLN) 203,33/203,85
Stopa zwrotu od początku działalności +103,18%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +2,35%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +9,47%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +15,85%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) +18,81%
Wartość aktywów 260 mln
Rating
Data aktualizacji oceny 2024.04
Ocena
Ryzyko
Data aktualizacji Ryzyka 2024.04
Rekomendowany okres inwestycji 2 lata

Profil Inwestora

Allianz Obligacji Plus polecany jest polecany inwestorom akceptującym umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego, poszukującym alternatywy dla samodzielnego inwestowania w obligacje przedsiębiorstw.

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe.

Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

Sprawdź wyniki szczegółowe
Podstawowe informacje
Typ funduszu fundType-open
Kategoria category-debt
Podkategoria dłużne korporacyjne
Region inwestowania investmentArea-poland
Waluta currency-pln
Rozpoczęcie działalności 2004.01.28
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej 2014.06.21
Początkowa wartość jednostki 100,31 currency-pln
Minimalna pierwsza wpłata 1000,00 currency-pln
Minimalna kolejna wpłata 100,00 currency-pln
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,30%
Opłaty bieżące
(w tym za zarządzanie)
1,62%
Opłata za wynik
0,11% wartości twojej inwestycji rocznie. Opłata za wyniki wynosi 20% od wyniku subfunduszu powyżej wyniku benchmarku
Częstotliwość wyceny każdy dzień roboczy GPW
Web Content Display