INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek fundusz parasolowy
| Cena jednostki (PLN) | 79,91 |
| Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 78,58/82,28 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -17,79% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +14,53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32,43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +18,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +54,14% |
| Wartość aktywów | 62 mln |
Profil Inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
- szukających w dłuższym terminie (ponad 5 lat) ponadprzeciętnych zysków płynących z rynków akcji,
- akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne związane z inwestowaniem w małe i średnie firmy.
Polityka inwestycyjna
- Fundusz akcji
- Koncentracja na papierach małych i średnich spółek
- Aktywna selekcja spółek
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek inwestuje w krajowe i zagraniczne przedsiębiorstwa o niższej kapitalizacji (poniżej 10 mld USD), mające potencjał długoterminowego wzrostu. Małe i średnie spółki charakteryzują się niejednokrotnie lepszymi niż duże przedsiębiorstwa perspektywami rozwoju, jednak z drugiej strony inwestycja w nie może być obarczona większym ryzykiem inwestycyjnym niż w przypadku dużych firm.
Fundusz lokuje aktywa na giełdach akcji Polski, USA oraz Europy Zachodniej. Dywersyfikacja geograficzna daje możliwość wzbogacenia aktywów subfunduszu o spółki z sektorów, które nie są reprezentowane na warszawskiej giełdzie, jak również znacząco zwiększa płynność portfela inwestycyjnego. Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
| Typ funduszu | fundType-open |
| Kategoria | category-stock |
| Podkategoria | akcji małych i średnich spółek |
| Region inwestowania | investmentArea-foreign |
| Waluta | currency-pln |
| Rozpoczęcie działalności | ― |
| Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
| Początkowa wartość jednostki | ― |
| Minimalna pierwsza wpłata | 50,00 currency-pln |
| Minimalna kolejna wpłata | 50,00 currency-pln |
| Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,50% |
| Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,35% |
| Opłata za wynik | 0,77% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. |
| Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |
