IPOPEMA MiŚ Spółek B

Subfundusz o profilu akcyjnym inwestującym głównie w akcje na rynku Polskim. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat środków głównie w akcje, w tym przede wszystkim w akcje Małych i Średnich Spółek lub inne papiery wartościowe czy prawa majątkowe, o zbliżonym profilu ryzyka. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowią Instrumenty udziałowe emitowane przez Małe i Średnie Spółki, w limicie uwzględniane są kontrakty terminowe na indeks mWIG40. Nie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu może być inwestowana w Instrumenty dłużne. Do 20% wartości Aktywów Subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub denominowane w walutach obcych. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Dobór lokat Subfunduszu dokonywany jest w oparciu o zasadę maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Kluczowym czynnikiem decyzyjnym jest ocena potencjału wzrostu wartości akcji spółek, dokonywana w oparciu o kryteria analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej, przeprowadzane zarówno na poziomie emitenta, jak i rynku. W procesie doboru instrumentów udziałowych uwzględniane są w szczególności: ryzyko działalności emitenta, prognozowane perspektywy wzrostu jego wyników finansowych oraz przewidywany wzrost wyceny zarówno w ujęciu nominalnym jak w ujęciu relatywnym.