IPOPEMA Złota i Metali Szlachetnych B

Subfundusz o profilu surowcowym. Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat poprzez dokonywanie lokat w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą lub papiery wartościowe, które pozwolą osiągać ekspozycję przez Subfundusz na kurs złota, w tym na wartość kruszcu złota - od 50% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu do 90% wartości Aktywów Subfunduszu. Pozostała część aktywów Subfunduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą lub papiery wartościowe, które pozwolą osiągać ekspozycję przez Subfundusz na kurs metali szlachetnych innych niż złoto, w tym na wartość kruszcu tych metali - do 20% Wartości Aktywów Subfunduszu. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą lub papiery wartościowe, które pozwolą osiągać bezpośrednią lub pośrednią ekspozycję przez Subfundusz na Instrumenty udziałowe spółek prowadzących działalność związaną z rynkiem złota lub innych metali szlachetnych, w tym z poszukiwaniem, wydobyciem, przetwarzaniem, dystrybucją lub obrotem złotem lub innymi metalami szlachetnymi oraz Instrumenty udziałowe tych spółek - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Nie mniej niż 80% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu będzie inwestowane w instrumenty wskazane powyżej. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.

Dobór lokat opiera się na analizie fundamentalnej i technicznej, przeprowadzanej zarówno na poziomie poszczególnych emitentów, jak i całego rynku. W przypadku lokowania środków w fundusze inwestycje lub instytucje wspólnego inwestowania, kluczowe znaczenie ma ocena ich polityki inwestycyjnej, jakości zarządzania, renoma i wiarygodność firmy zarządzającej, oraz relacji osiąganych wyników do podejmowanego ryzyka. W przypadku instrumentów udziałowych uwzględniane są ryzyko działalności emitenta, prognozowane perspektywy wzrostu wyników finansowych, prognozowany wzrost wyceny rynkowej papieru wartościowego. Dodatkowo uwzględniane są ogólne warunki ekonomiczne oraz bieżąca sytuacja na rynkach finansowych.