INVESTOR Akcji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | +1.66% | +10.43% | -5.46% | -4.75% | -5.51% | -8.57% | +7.00% | -13.52% | -7.98% | -2.27% | +2.59% | +2.91% | -23.28% |
| 1999 | +4.61% | +11.36% | -1.19% | +1.70% | +0.46% | -2.93% | -2.03% | +0.98% | -14.74% | +3.71% | +4.97% | +13.43% | +18.91% |
| 2000 | +1.13% | -3.43% | +5.87% | -1.07% | -0.32% | +0.94% | +5.08% | +0.86% | -5.69% | -5.49% | +2.75% | +5.82% | +5.71% |
| 2001 | -0.84% | -6.48% | -2.19% | +3.73% | +1.03% | -7.48% | -5.14% | -4.80% | -4.61% | +14.25% | +1.79% | +0.21% | -11.73% |
| 2002 | +7.89% | -0.46% | -1.77% | +0.60% | +2.18% | -7.16% | -9.52% | +3.33% | -0.91% | +5.10% | +3.06% | -1.36% | -0.35% |
| 2003 | -2.22% | -1.58% | +0.55% | +1.29% | +3.74% | +3.29% | +8.51% | +9.43% | -3.58% | +5.05% | -4.79% | +7.48% | +29.27% |
| 2004 | +1.98% | +3.27% | +3.47% | +5.76% | -0.34% | +1.78% | -1.14% | +1.64% | +3.94% | -0.22% | +2.01% | +4.71% | +30.11% |
| 2005 | -2.00% | +6.59% | -4.35% | -4.55% | +2.01% | +3.31% | +5.47% | +1.15% | +7.63% | -3.75% | +5.99% | +5.15% | +23.82% |
| 2006 | +8.25% | +2.53% | +1.17% | +9.17% | -7.62% | +3.08% | +11.74% | -3.81% | +1.05% | +6.21% | +5.52% | +0.01% | +42.10% |
| 2007 | +8.45% | -4.05% | +9.69% | +4.00% | +6.89% | +4.04% | -3.85% | -5.99% | +0.72% | +2.33% | -8.91% | -1.08% | +10.83% |
| 2008 | -13.49% | +1.58% | -2.04% | -2.33% | -0.97% | -11.75% | -0.28% | -2.69% | -9.33% | -22.64% | -4.26% | -2.46% | -53.30% |
| 2009 | -9.67% | -8.70% | +8.79% | +15.80% | +0.31% | +1.96% | +11.05% | +4.92% | -1.57% | +1.74% | +1.45% | +1.33% | +27.46% |
| 2010 | -0.07% | -3.05% | +8.78% | +1.56% | -4.56% | -5.36% | +6.40% | -0.82% | +4.98% | +1.52% | -2.28% | +5.45% | +12.03% |
| 2011 | -0.37% | -0.04% | +2.32% | +1.85% | -1.52% | -3.10% | -4.54% | -11.73% | -11.15% | +5.82% | -5.26% | -3.42% | -28.21% |
| 2012 | +9.63% | +3.70% | -0.32% | -3.49% | -8.13% | +5.49% | -1.50% | +1.70% | +4.21% | +3.43% | +2.22% | +4.85% | +22.64% |
| 2013 | +0.13% | -1.20% | -1.71% | -1.29% | +8.00% | -4.59% | +5.48% | +3.40% | +5.81% | +6.73% | +2.26% | -1.54% | +22.66% |
| 2014 | +0.30% | +5.06% | -2.09% | -2.00% | +3.28% | -0.04% | -6.46% | +1.20% | +2.10% | +1.04% | +2.40% | -4.19% | 0.00% |
| 2015 | +3.89% | +6.83% | +3.53% | -0.95% | +3.14% | -3.49% | +1.27% | -3.97% | -1.95% | +2.19% | -1.98% | -2.14% | +5.88% |
| 2016 | -5.66% | +1.35% | +3.99% | -1.73% | +3.10% | -1.52% | +5.85% | +4.80% | +1.49% | -1.30% | +2.71% | +5.18% | +19.09% |
| 2017 | +5.30% | +2.58% | +3.76% | -0.96% | +2.62% | +0.60% | +1.63% | -0.04% | +4.75% | +0.26% | -2.42% | +1.11% | +20.61% |
| 2018 | +4.63% | -3.98% | -4.27% | +3.16% | +5.18% | +1.47% | +2.03% | +3.81% | -3.20% | -15.15% | -5.12% | -5.60% | -17.49% |
| 2019 | +7.56% | +0.85% | +2.76% | +2.33% | -4.86% | +7.03% | +1.54% | -2.02% | -0.83% | +3.32% | +3.26% | +1.21% | +23.75% |
| 2020 | +1.57% | -8.48% | -12.86% | +14.39% | +6.85% | +9.91% | +6.15% | +8.29% | -4.27% | -7.21% | +12.64% | +2.45% | +28.23% |
| 2021 | -0.12% | +0.77% | +1.15% | +1.68% | -0.87% | +4.37% | +0.29% | +1.26% | -2.42% | +5.50% | -3.37% | +0.02% | +8.21% |
| 2022 | -11.44% | -5.21% | +1.53% | -13.47% | -3.15% | -8.91% | +9.30% | -5.50% | -10.19% | +3.13% | +6.41% | -8.23% | -39.21% |
| 2023 | +8.28% | +1.16% | +4.11% | +0.83% | +6.64% | +4.24% | +4.47% | -4.75% | -7.43% | -4.03% | +9.18% | +6.27% | +31.08% |
| 2024 | +2.44% | +8.22% | +2.98% | -6.31% | +4.62% | +3.22% | +15.50% | ||||||
| Roczna zmienność | +19.05% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.43% |
| Miesięczna zmienność | +5.50% |
| VAR99 | -13.25% |
| Maksymalna miesięczna strata | -22.64% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.80% |
| Beta (do WIG20) | +0.57 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -67.67% |
| Procent mies. ze stratą | +41.51% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.28 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +297.34% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +15.50% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +18.46% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7.01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +36.05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +89.98% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
