GENERALI Aktywny Dochodowy - wiadomości fundusz parasolowy
Ogłoszenie o zamiarze połączenia Subfunduszu Generali Profit Plus (Subfundusz przejmowany) z Subfunduszem Generali Aktywny Dochodowy (Subfundusz przejmujący) wydzielonych w Generali Fundusze SFIO
Subfunduszem przejmującym będzie Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy (dalej również jako: „Subfundusz przejmujący”), natomiast Subfunduszem przejmowanym będzie Subfundusz Generali Profit Plus (dalej również jako: „Subfundusz przejmowany”).
Połączenie dokonywane jest na podstawie zgody Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2024 r. (sygn. decyzji DFF.4020.1.2.2024.AS).
Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa od 21 czerwca 2024 r. Zlecenia nabycia, odkupienia i zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego złożone po upływie wskazanego terminu nie będą realizowane.
Subfundusz przejmowany zaprzestanie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa po upływie 27 czerwca 2024 r.
28 czerwca 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu Uczestnikowi Subfunduszu Generali Profit Plus jednostki uczestnictwa Subfunduszu Generali Aktywny Dochodowy w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego Uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa 27 czerwca 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym Subfunduszu 27 czerwca 2024 r. Przy dokonywaniu przydziału nie będą pobierane opłaty manipulacyjne.
Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego Towarzystwo przekaże Uczestnikom potwierdzenia dotyczące ich subrejestru, w tym jego aktualnego numeru oraz liczby i wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego, a także numer rachunku bankowego do wpłat bezpośrednich na Subfundusz przejmujący.
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
