ROCKBRIDGE NEO Konserwatywny fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 20,21 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 20,16/20,21 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +102,10% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2,43% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7,73% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +12,28% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +17,91% |
Wartość aktywów | 222 mln |
Profil Inwestora
Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki w ciągu 1 roku inwestycji.
Polityka inwestycyjna
Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat, przez inwestowanie głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz duże spółki publiczne. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego.
Subfundusz może zawierać transakcje typu buy-sell-back, sell-buy-back, repo, reverse repo. Subfundusz może stosować dźwignię finansową za pośrednictwem transakcji przy zobowiązaniu się do odkupu. Poziom dźwigni mierzonej metodą zaangażowania nie przekracza 100% Aktywów Netto Subfunduszu.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | dłużne |
Podkategoria | dłużne krótkoterminowe uniwersalne |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | 2005.04.29 |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 500,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 250,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 0,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 1,36% |
Opłata za wynik | brak |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |