INVESTOR Zrównoważony fundusz parasolowy
Cena jednostki (PLN) | 860,28 |
Cena jednostki min/max 1M (PLN) | 841,54/864,62 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +760,28% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5,83% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +21,53% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +3,25% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lat) | +39,06% |
Wartość aktywów | 915 mln |
Profil Inwestora
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów:
- Chcących pomnażać oszczędności korzystając z rozwiązania pozwalającego wykorzystać długoterminowy potencjał rynku akcji, ale ograniczyć skutki jego krótkoterminowej zmienności poprzez udział papierów dłużnych (przede wszystkim obligacji) w portfelu inwestycyjnym.
- Chcących uzupełnić portfel bazujący na funduszach płynnościowych o rozwiązania mające długoterminowo wyższy potencjał zysku.
Polityka inwestycyjna
- Fundusz mieszany
- Aktywna selekcja emitentów w części akcyjnej i dłużnej
Subfundusz od 40% do 65% aktywów inwestuje w akcje oraz inne instrumenty finansowe bazujące na akcjach (np. prawa do akcji, prawa poboru). Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego i inne władze publiczne (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej), przedsiębiorstwa oraz w depozyty bankowe.
Źródłem ponadprzeciętnych wyników ma być bazujący na analizie fundamentalnej wybór spółek na podstawie oceny kompetencji zarządu, przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Oprócz selekcji dokonywanej pośród spółek notowanych na giełdzie warszawskiej, część środków inwestowana jest na giełdach krajów Europy Zachodniej oraz USA. Pozwala to dywersyfikować aktywa subfunduszu i inwestować w spółki z atrakcyjnych sektorów, które nie są reprezentowane na GPW, jak również redukować ekspozycję na ryzyko regulacyjne i ekonomiczne w Polsce, przy jednoczesnym podniesieniu płynności portfela.
Część dłużna portfela ma ograniczać zmienność wyceny. Dominują w niej polskie papiery skarbowe, obligacje banków i towarzystw ubezpieczeniowych.
Subfundusz dąży do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.
Typ funduszu | otwarty |
Kategoria | mieszane |
Podkategoria | mieszane zrównoważone |
Region inwestowania | Polska |
Waluta | PLN |
Rozpoczęcie działalności | ― |
Ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej | ― |
Początkowa wartość jednostki | ― |
Minimalna pierwsza wpłata | 50,00 PLN |
Minimalna kolejna wpłata | 50,00 PLN |
Maksymalna opłata dystrybucyjna | 2,00% |
Opłaty bieżące (w tym za zarządzanie) | 2,16% |
Opłata za wynik | 0,03% twojej inwestycji. Podana wartość ma charakter szacunkowy z uwagi na krótszy niż 5 lat okres naliczania rzeczywistej opłaty według obecnie obowiązujących zasad pobierania opłaty za wyniki. |
Częstotliwość wyceny | każdy dzień roboczy GPW |