IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9 (00-107 Warszawa), informuje o zmianie terminu zamierzonego połączenia wewnętrznego w ramach IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) subfunduszy: Subfundusz IPOPEMA Obligacji (dalej: „Subfundusz przejmujący”) i Subfundusz IPOPEMA Dłużny (dalej: „Subfundusz przejmowany”), w związku z tym poniżej wskazujemy nowy harmonogram procesu łączenia subfunduszy.

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 kwietnia 2024 r. (nr decyzji DFF.4020.1.42.2023.AS) w sprawie udzielenia zezwolenia na połączenie wewnętrzne subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Informujemy, iż nowym terminem, w którym Subfundusz przejmowany zaprzestanie przyjmowania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa jest dzień 27 września 2024 r. Zwracamy uwagę, iż zgodnie z postanowieniami prospektu informacyjnego Funduszu, prawidłowo wypełnione zlecenie nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa powinny zostać przekazane do Funduszu (agenta transferowego) do godz.10:00 dnia 26 września 2024 r., a w przypadku zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa także odnotowanie wpłynięcia na rachunek bankowy Subfunduszu przejmowanego środków pieniężnych na nabycie jednostek uczestnictwa powinno nastąpić także do godz. 10:00 dnia 26 września 2024 r.

Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa po upływie 3 października 2024 r.

W dniu 4 października 2024 r. Towarzystwo przydzieli każdemu uczestnikowi Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 3 października 2024 r. przez wartość aktywów netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 3 października 2024 r.