Likwidacji subfunduszu ALLIANZ Structured Return
OGŁOSZENIE O OTWARCIU LIKWIDACJI SUBFUNDUSZU ALLIANZ STRUCTURED RETURN WYDZIELONEGO W RAMACH ALLIANZ SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa („Towarzystwo”) , działając na podstawie art. 165 ust. 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2020 poz. 95 ze zm.) (dalej zwana: „Ustawą”) oraz § 19 ust. 7 pkt 4) Statutu Allianz Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej zwany: „Statutem”), jako likwidator Subfunduszu Allianz Structured Return (dalej zwany: „Subfunduszem”), niniejszym informuje o wstąpieniu przesłanki likwidacji Subfunduszu oraz ogłasza o otwarciu likwidacji.
Likwidacja Subfunduszu spowodowana jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa § 14 ust. 2 pkt 2) Statutu, tj. wynagrodzenie otrzymywane przez Towarzystwo za zarządzie Subfunduszem nie pozwoli przez okres kolejnych 12 miesięcy na pokrywanie kosztów działalności tego Subfunduszu.
Sposób przeprowadzenia likwidacji został określony w § 19 Statutu. W dniu 29 października 2020 r., zgodnie z podjętą, na podstawie § 19 ust. 3 Statutu, przez Zarząd Towarzystwa decyzją, rozpoczyna się likwidacja Subfunduszu. Planowany termin zakończenia likwidacji Subfunduszu to 11 grudnia 2020 r.
Na mocy § 19 ust. 6 Statutu, likwidatorem Subfunduszu jest Towarzystwo.
Wysokość wypłat dla Uczestników Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych uzyskanych ze zbycia aktywów Subfunduszu oraz ściągnięcia należności Subfunduszu pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu. Mając na uwadze strukturę aktywów wchodzących w skład portfela lokat Subfunduszu, Towarzystwo określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla Uczestnika Subfunduszu po zakończeniu czynności likwidacyjnych. Wypłata na rzecz Uczestnika Subfunduszu nastąpi z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Uczestnik otrzyma wypłatę na rachunek bankowy, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez niego jednostek uczestnictwa Subfunduszu. Wypłata zostanie dokonana niezwłocznie po zakończeniu czynności likwidacyjnych.
Towarzystwo wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Towarzystwu roszczeń w terminie 30 listopada 2020 r. Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłata Uczestnikowi Subfunduszu zostanie dokonana na podstawie danych znanych Towarzystwu.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
