PKO Parasolowy - zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu
Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2023 r. nastąpi zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu oraz zmiana jego nazwy na Subfundusz PKO Dynamicznej Alokacji („Subfundusz”).
Polityka inwestycyjna Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (od dnia 25 lutego 2023 r. PKO Dynamicznej Alokacji) ulegnie zmianie ze strategii mieszanej na strategię aktywnej alokacji, co oznacza, że w pozycji neutralnej portfel Subfunduszu będzie przyjmował ekspozycję wyłącznie na instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Pozycję neutralną należy rozumieć jako pozycję bazową, którą przyjmuje zarządzający portfelem Subfunduszu, gdy nie widzi korzyści wynikających z przyjęcia ekspozycji na instrumenty o większym ryzyku inwestycyjnym, np. akcje. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu Subfunduszem bardziej dynamicznego dostosowywania struktury jego portfela do aktualnej sytuacji rynkowej i prognoz PKO TFI (podmiot zarządzający Subfunduszem) dla poszczególnych klas aktywów wchodzących w skład portfela Subfunduszu.
Jednocześnie podkreślamy, że dopuszczalny zakres udziału instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu Subfunduszu pozostaje niezmieniony względem polityki inwestycyjnej realizowanej dotychczas przez Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu i wynosi od 0% do 40% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.
W związku ze zmianą nazwy i polityki inwestycyjnej nie zmienia się numer rachunku bankowego, na który należy kierować wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu nie muszą zatem dokonywać jakichkolwiek zmian w dotychczasowych zleceniach przelewów. W dalszym ciągu istnieje możliwość swobodnego składania wszelkich dyspozycji, w tym przeniesienia posiadanych Jednostek Uczestnictwa do innych Subfunduszy prowadzonych w ramach PKO Parasolowy – fio lub ich umorzenia.
Jednocześnie informujemy, że pełnomocnictwa, dyspozycje na wypadek śmierci, blokady rejestrów ustanowione przez Uczestników w związku z posiadaniem Jednostek Uczestnictwa wskazanego Subfunduszu również pozostają w mocy.
Zmiana polityki inwestycyjnej Subfunduszu realizowana jest w drodze zmiany statutu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Ogłoszenie o zmianach w treści Statutu (nr 19/2022), zawierające wykaz zmian, opublikowane zostało na stronie internetowej www.pkotfi.pl, w sekcji „Ogłoszenia o zmianach w statutach”.
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania. Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, które DM BOŚ S.A. udostępnia na stronie internetowej www.bossafund.pl
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
Prezentowane powyżej wiadomości i analizy (dalej: Komentarze) zostały przygotowane przez DM BOŚ S.A. lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych z którymi DM BOŚ S.A. zawarł umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
Komentarze mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Niniejsze Komentarze opublikowane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa. Komentarze są publikacją handlową w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy”.
Komentarze, w tym wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki w nich zawarte są wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i nie stanowią podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania po stronie DM BOŚ S.A. lub danego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Przedstawione w Komentarzach informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Informacje zawarte w Komentarzach mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia takie mogą być identyfikowane poprzez użycie określeń dotyczących przyszłości, takich jak np. „może”, „będzie”, „spodziewa się”, „jest oczekiwany”, „powinno”, „przewiduje się”, „uważać”, „sądzić”, „zakłada się”, a także ich zaprzeczeń, ich odmian lub zbliżonych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości wiążą się z szeregiem znanych i nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą wpłynąć na wyniki, poziom działalności, osiągane cele funduszu i spowodować, że będą one istotnie różne od zakładanych przyszłych wyników.
Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych nie jest zobowiązany do aktualizowania ani weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które mogą być zawarte w danym Komentarzu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek przyszłych zdarzeń, powzięcia nowych informacji czy wystąpienia jakichkolwiek innych okoliczności.
DM BOŚ S.A. lub dane towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego materiał został opublikowany w serwisie bossafund.pl nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta lub innego inwestora podjęte na podstawie Komentarzy ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania Komentarzy lub zawartych w nich informacji.
