INVESTOR Nowych Technologii - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | +1,20% | +6,99% | -2,59% | -2,76% | -3,65% | -10,17% | -9,21% | -2,47% | -8,77% | -21,15% | -2,20% | -6,23% | -48,15% |
2009 | -7,68% | -5,16% | +6,25% | +17,83% | +0,54% | +2,98% | +8,73% | +6,92% | -3,36% | -2,54% | -2,30% | +2,83% | +24,84% |
2010 | +3,41% | +0,76% | +11,14% | +1,14% | -5,01% | -4,86% | +5,06% | -1,09% | +1,89% | -0,70% | -3,19% | +3,71% | +11,72% |
2011 | -0,15% | -0,58% | -1,05% | -1,72% | -4,28% | -2,93% | -7,60% | -11,86% | -8,85% | +5,83% | -3,50% | -1,13% | -32,77% |
2012 | +6,53% | +7,28% | -0,64% | -1,48% | -6,31% | +1,17% | -5,98% | +2,48% | +2,87% | 0,00% | +5,14% | +4,48% | +15,46% |
2013 | +1,22% | -1,73% | -3,03% | -1,78% | +6,23% | -1,73% | -0,29% | +4,96% | +5,33% | +6,72% | +2,97% | +1,91% | +22,09% |
2014 | +1,73% | +5,60% | -1,84% | -1,82% | +2,86% | -0,42% | -6,92% | -2,69% | +1,03% | +1,84% | +3,92% | -5,95% | -3,41% |
2015 | +5,70% | +7,80% | +6,80% | -2,69% | +4,94% | -6,23% | +2,81% | -4,72% | -0,61% | +4,20% | -2,81% | -1,37% | +13,31% |
2016 | -6,53% | +2,17% | +6,09% | -2,72% | +5,25% | -0,95% | +5,19% | +6,05% | +2,41% | -3,21% | +0,61% | +4,30% | +19,21% |
2017 | +5,33% | +4,61% | +3,54% | -1,00% | +2,28% | -0,17% | +2,64% | +0,72% | +5,76% | +2,88% | -1,72% | -0,22% | +27,22% |
2018 | +8,96% | -2,69% | -2,43% | +2,08% | +9,59% | +2,98% | +2,40% | +5,37% | -1,91% | -14,75% | -3,33% | -7,09% | -3,41% |
2019 | +12,54% | +2,79% | +2,95% | +4,24% | -4,90% | +4,94% | +4,64% | -0,58% | -4,15% | +4,27% | +5,88% | +2,22% | +39,43% |
2020 | +3,85% | -3,35% | -9,54% | +14,00% | +7,51% | +6,71% | +7,51% | +7,95% | -3,69% | -4,77% | +12,10% | +2,64% | +45,43% |
2021 | -0,18% | -0,43% | -4,02% | +2,48% | -3,30% | +9,87% | +0,86% | +1,52% | -4,27% | +7,10% | +0,02% | -1,39% | +7,54% |
2022 | -13,05% | -4,84% | -0,83% | -14,60% | -3,18% | -10,24% | +10,89% | -6,32% | -11,24% | +3,87% | +5,26% | -8,40% | -43,76% |
2023 | +9,66% | +1,61% | +4,53% | -1,46% | +9,13% | +3,67% | +4,07% | -6,62% | -7,26% | -5,89% | +11,74% | +6,80% | +31,41% |
2024 | +1,50% | +4,08% | +1,51% | -6,09% | +3,49% | +5,58% | -5,78% | +0,05% | +3,72% |
Roczna zmienność | +19,88% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0,30% |
Miesięczna zmienność | +5,74% |
VAR99 | -13,68% |
Maksymalna miesięczna strata | -21,15% |
Maksymalny miesięczny zysk | +17,83% |
Beta (do WIG20) | +0,54 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0,76 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -58,07% |
Procent mies. ze stratą | +47,00% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0,19 |
Wskaźnik CALMAR | +0,06 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +83,66% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,72% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8,03% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -22,48% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +29,69% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +179,01% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.