Karta funduszu
ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |||||||||
| 2007 | -0,10% | -0,50% | +4,02% | +2,90% | +1,50% | +1,39% | -2,47% | -2,15% | +1,63% | +0,38% | -4,97% | -0,30% | +1,00% |
| 2008 | -6,83% | -0,53% | 0,00% | -0,43% | -0,97% | -4,98% | +1,25% | -0,34% | -2,71% | -10,92% | +1,30% | +0,51% | -22,67% |
| 2009 | -4,61% | -5,23% | +2,97% | +4,81% | +0,13% | +2,62% | +5,36% | +2,06% | +1,07% | +1,18% | +0,81% | 0,00% | +11,14% |
| 2010 | +0,35% | -0,46% | +5,07% | +1,10% | -1,30% | -2,53% | +2,82% | +0,11% | +3,84% | +0,63% | -2,83% | +2,59% | +9,45% |
| 2011 | -0,84% | +0,53% | +0,95% | +1,15% | +0,31% | -0,31% | -0,62% | -2,50% | -3,84% | +2,22% | -1,52% | -1,32% | -5,79% |
| 2012 | +3,24% | +0,87% | +0,11% | -0,64% | -1,62% | +2,52% | 0,00% | +0,86% | +1,38% | -0,42% | +2,52% | +4,92% | +14,41% |
| 2013 | -2,64% | -1,30% | -2,03% | -1,14% | +3,36% | -4,16% | +1,27% | +1,26% | -1,55% | +2,41% | +1,02% | -3,45% | -7,03% |
| 2014 | -1,26% | +2,45% | -1,87% | -0,32% | -0,32% | -0,32% | -1,71% | +1,63% | +2,03% | -1,05% | -1,06% | -2,57% | -4,41% |
| 2015 | 0,00% | +0,33% | +0,33% | +1,97% | -1,50% | -2,17% | -1,33% | -1,80% | -0,69% | -0,46% | -1,62% | -0,83% | -7,58% |
| 2016 | -0,83% | +0,36% | +0,72% | -1,07% | -0,84% | -0,36% | -0,36% | +0,24% | -0,73% | +0,24% | -0,73% | +0,62% | -2,73% |
| 2017 | +0,37% | +0,61% | -0,12% | +1,09% | -0,72% | 0,00% | +0,60% | +0,96% | -0,48% | +0,72% | -1,07% | +0,36% | +2,32% |
| 2018 | +0,60% | -1,66% | -1,09% | +0,12% | -0,98% | -0,49% | +0,99% | -0,37% | -0,25% | -0,86% | +0,25% | +0,37% | -3,35% |
| 2019 | +0,37% | -0,74% | -0,12% | +0,25% | -0,62% | +0,75% | +0,12% | -0,99% | +0,12% | +0,12% | 0,00% | -0,12% | -0,87% |
| 2020 | -0,25% | -0,87% | -0,50% | -0,13% | 0,00% | +0,25% | -0,13% | 0,00% | -0,38% | -0,13% | +0,51% | +0,13% | -1,50% |
| 2021 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,25% | 0,00% | -0,13% | 0,00% | +0,38% | -0,25% | -0,38% | -0,63% | +0,26% | -0,51% |
| 2022 | +0,25% | -0,89% | -0,77% | -0,39% | +1,04% | -0,77% | +0,78% | +0,38% | 0,00% | -1,66% | +1,69% | +0,13% | -0,25% |
| 2023 | +4,34% | 0,00% | +0,12% | +1,59% | +0,36% | +1,44% | +1,89% | -0,46% | -1,16% | +2,83% | +1,15% | +1,70% | +14,54% |
| 2024 | -0,11% | +2,34% | +0,33% | +1,09% | +3,67% | ||||||||
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
| Roczna zmienność | +6,56% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0,03% |
| Miesięczna zmienność | +1,89% |
| VAR99 | -4,38% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10,92% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +5,36% |
| Beta (do WIG20) | +0,23 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -35,53% |
| Procent mies. ze stratą | +45,50% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0,01 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -6,90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3,67% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +11,90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17,55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +15,37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | -1,17% |
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Widok zawartości stron
