ROCKBRIDGE NEO Aktywnej Alokacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 2004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.90% | -1.39% | +1.21% | -1.89% | -0.51% | -2.03% | -3.12% | -6.70% |
| 2005 | +0.11% | -3.21% | +3.98% | +4.04% | -1.74% | -0.73% | +0.31% | -0.10% | -2.30% | +1.07% | -2.01% | -0.86% | -1.71% |
| 2006 | -1.20% | -1.55% | +3.36% | -2.39% | +2.56% | +1.84% | -2.23% | +0.54% | +1.41% | -2.67% | -1.10% | +0.22% | -1.42% |
| 2007 | +2.65% | -0.32% | -0.97% | -1.75% | +0.78% | -1.10% | +0.89% | +0.88% | -0.99% | -3.43% | +3.21% | -0.44% | -0.77% |
| 2008 | -7.80% | +0.73% | -0.24% | -0.48% | 0.00% | -6.05% | +2.32% | -2.14% | -4.63% | -16.17% | -2.09% | -1.15% | -32.89% |
| 2009 | -6.64% | -9.07% | +7.05% | +8.96% | +0.17% | +2.01% | +7.88% | +3.81% | -0.73% | +0.74% | +1.47% | +1.01% | +16.11% |
| 2010 | -0.57% | -2.59% | +6.50% | +1.66% | -0.95% | -3.44% | +4.85% | +0.14% | +4.08% | +1.96% | -0.38% | +3.08% | +14.74% |
| 2011 | -0.37% | +0.75% | +0.87% | +1.48% | -0.49% | -1.83% | -1.74% | -7.84% | -6.58% | +2.79% | -1.71% | -3.05% | -16.83% |
| 2012 | +5.85% | +0.99% | -1.12% | -1.13% | -3.16% | +5.19% | -0.14% | +1.41% | +2.09% | -0.54% | +2.19% | +3.62% | +15.89% |
| 2013 | -1.29% | -1.57% | -1.73% | -1.22% | +3.29% | -7.17% | +3.58% | +1.24% | +3.14% | +3.84% | -0.13% | -3.70% | -2.33% |
| 2014 | -1.99% | +4.19% | -1.43% | -0.66% | +0.40% | 0.00% | -2.11% | +2.02% | +2.91% | -0.13% | 0.00% | -2.06% | +0.93% |
| 2015 | +1.31% | +1.42% | +0.51% | +1.27% | -0.25% | -3.52% | +1.30% | -2.45% | -1.19% | +1.07% | -2.38% | -3.25% | -6.17% |
| 2016 | -1.96% | +1.28% | +4.08% | -1.35% | -2.06% | -1.40% | +3.41% | +3.57% | -0.53% | +2.27% | -1.83% | +3.45% | +8.95% |
| 2017 | +2.95% | +4.24% | +0.36% | +1.43% | -1.65% | +1.55% | +1.88% | +0.46% | -1.38% | -3.73% | -2.30% | 0.00% | +3.59% |
| 2018 | +2.60% | -6.28% | -3.99% | -1.48% | -2.04% | -1.25% | +4.65% | -1.08% | -3.67% | -2.82% | +2.33% | -1.85% | -14.37% |
| 2019 | +6.80% | +0.81% | +0.13% | -0.13% | -3.36% | +2.36% | -1.09% | -4.67% | -2.16% | +0.59% | +1.02% | +0.87% | +0.72% |
| 2020 | +2.01% | -8.87% | -3.71% | +11.72% | +3.88% | +5.95% | +0.65% | +1.17% | -1.79% | -4.31% | +7.50% | +5.58% | +19.54% |
| 2021 | +2.40% | +1.17% | +3.94% | +4.58% | +5.12% | +0.81% | +1.11% | +3.98% | -0.19% | +2.88% | -5.13% | +0.59% | +22.96% |
| 2022 | -1.66% | -5.67% | +1.48% | -6.23% | -0.89% | -4.02% | +4.66% | -5.12% | -5.74% | +4.10% | +8.60% | +0.88% | -10.36% |
| 2023 | +5.02% | +0.10% | -1.76% | +4.75% | -1.41% | +4.60% | +4.40% | -3.00% | -1.35% | +5.19% | +1.12% | +3.31% | +22.46% |
| 2024 | -0.45% | +4.20% | +1.63% | +1.44% | -0.17% | +1.58% | +8.46% | ||||||
| Roczna zmienność | +11.45% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.08% |
| Miesięczna zmienność | +3.31% |
| VAR99 | -7.78% |
| Maksymalna miesięczna strata | -16.17% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +11.72% |
| Beta (do WIG20) | +0.37 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -49.36% |
| Procent mies. ze stratą | +46.06% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.08 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.02 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +21.80% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +8.46% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +19.06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +22.66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +65.49% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +60.69% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
