ROCKBRIDGE NEO Stabilnego Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 2004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.10% | +2.37% | +2.42% | +5.00% | +0.99% | +1.96% | +1.92% | +16.80% |
| 2005 | -0.17% | +2.57% | -0.50% | -1.68% | +1.37% | +2.70% | +0.90% | +1.14% | +2.17% | -2.44% | +1.61% | +2.14% | +10.10% |
| 2006 | +2.33% | +1.60% | +1.50% | +2.28% | -3.53% | +0.07% | +4.33% | -0.64% | +1.87% | +3.25% | +3.90% | +0.13% | +18.20% |
| 2007 | +2.30% | -0.96% | +4.81% | +3.16% | +1.92% | +0.65% | -1.87% | -1.85% | +0.18% | +0.73% | -4.64% | -1.26% | +2.83% |
| 2008 | -5.89% | -0.54% | -0.07% | -0.41% | -1.03% | -5.14% | +1.32% | -0.36% | -2.83% | -12.60% | +1.11% | +1.18% | -23.29% |
| 2009 | -5.34% | -5.46% | +2.42% | +6.46% | +1.28% | +2.28% | +5.61% | +2.11% | +1.68% | +1.05% | +1.04% | +0.37% | +13.59% |
| 2010 | +0.73% | -0.66% | +4.77% | +0.28% | -0.77% | -3.45% | +2.84% | -0.43% | +4.20% | +1.02% | -2.97% | +2.44% | +7.93% |
| 2011 | -0.48% | +0.75% | +0.95% | +0.94% | +0.20% | -0.53% | -1.34% | -2.84% | -4.81% | +2.71% | -0.71% | -3.23% | -8.30% |
| 2012 | +4.67% | +1.56% | +0.56% | -0.35% | -2.09% | +2.99% | +0.28% | +1.24% | +1.70% | +0.07% | +2.34% | +2.48% | +16.39% |
| 2013 | -0.25% | -1.02% | -0.52% | +0.19% | +1.81% | -3.44% | +1.78% | +0.97% | +1.35% | +2.15% | +0.06% | -1.79% | +1.15% |
| 2014 | -0.69% | +2.54% | -0.87% | -0.19% | +0.38% | +0.37% | -1.12% | +1.63% | +2.04% | -0.24% | 0.00% | -1.40% | +2.39% |
| 2015 | +1.05% | +0.61% | +0.30% | +0.66% | -0.78% | -2.24% | +0.74% | -1.60% | -0.81% | +0.63% | -2.06% | -1.66% | -5.11% |
| 2016 | -1.82% | +1.25% | +3.46% | -1.13% | -1.53% | -0.52% | +1.11% | +2.12% | -1.26% | +0.77% | -1.65% | +2.00% | +2.66% |
| 2017 | +1.96% | +2.11% | +0.49% | +1.75% | -0.53% | +0.54% | +0.89% | +0.59% | -0.47% | -0.12% | -0.59% | +0.53% | +7.33% |
| 2018 | +0.71% | -2.16% | -1.55% | +1.15% | -2.28% | -0.31% | +2.09% | -0.30% | -0.67% | -1.89% | +1.30% | +0.61% | -3.35% |
| 2019 | +1.83% | -0.54% | +0.06% | +0.12% | -0.66% | +1.51% | +0.48% | -1.13% | -0.06% | +0.66% | -0.66% | -0.24% | +1.34% |
| 2020 | -1.08% | -2.73% | -3.37% | +4.72% | +1.98% | +1.51% | +0.36% | +0.12% | -1.19% | -2.22% | +5.04% | +3.10% | +5.95% |
| 2021 | +0.28% | -0.28% | +1.25% | +1.85% | +2.37% | -0.11% | +0.75% | +1.60% | -1.00% | +0.37% | -3.33% | -0.44% | +3.23% |
| 2022 | -0.88% | -2.38% | -1.65% | -5.31% | +0.12% | -2.74% | +3.69% | -3.62% | -4.32% | +0.26% | +7.32% | +0.73% | -9.07% |
| 2023 | +4.35% | -1.04% | -0.35% | +2.88% | -0.34% | +3.26% | +3.44% | -1.88% | -1.09% | +3.92% | +1.65% | +3.09% | +19.09% |
| 2024 | -0.20% | +2.08% | +0.45% | +0.25% | +0.45% | +1.08% | +4.16% | ||||||
| Roczna zmienność | +7.81% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.28% |
| Miesięczna zmienność | +2.25% |
| VAR99 | -5.54% |
| Maksymalna miesięczna strata | -12.60% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7.32% |
| Beta (do WIG20) | +0.30 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -37.18% |
| Procent mies. ze stratą | +38.98% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.44 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +105.30% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4.16% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +13.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +10.44% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +22.20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +27.44% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
