ROCKBRIDGE NEO Akcji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 2004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.30% | +7.14% | +1.82% | +11.56% | +1.29% | +2.93% | +3.08% | +33.80% |
| 2005 | -1.20% | +4.54% | -2.89% | -6.41% | +2.55% | +4.74% | +4.00% | +2.49% | +5.42% | -4.16% | +4.82% | +4.40% | +18.83% |
| 2006 | +5.66% | +1.55% | +6.33% | +8.16% | -7.54% | +2.37% | +11.36% | -2.18% | +4.70% | +6.99% | +9.84% | +0.32% | +57.04% |
| 2007 | +5.97% | -3.17% | +13.15% | +8.21% | +3.95% | +1.93% | -5.60% | -4.17% | -1.26% | +2.09% | -10.19% | -2.28% | +6.53% |
| 2008 | -14.85% | -0.40% | -0.58% | -2.45% | -1.46% | -11.92% | +0.63% | -3.30% | -8.28% | -24.54% | -4.22% | -1.96% | -54.85% |
| 2009 | -10.91% | -12.52% | +9.94% | +16.72% | +0.17% | +3.41% | +14.39% | +5.27% | -1.60% | +1.90% | +2.46% | +1.62% | +30.22% |
| 2010 | -0.58% | -3.28% | +8.78% | +2.08% | -2.87% | -5.30% | +6.97% | -0.73% | +6.38% | +2.65% | -1.80% | +4.80% | +17.20% |
| 2011 | -0.55% | +0.71% | +1.47% | +1.93% | -0.58% | -3.02% | -2.73% | -11.01% | -8.77% | +5.67% | -3.86% | -5.38% | -24.17% |
| 2012 | +9.06% | +1.52% | -2.53% | -2.80% | -6.10% | +6.72% | -1.85% | +2.79% | +3.80% | -1.37% | +2.98% | +4.95% | +17.34% |
| 2013 | -0.61% | -2.78% | -2.47% | -2.99% | +7.98% | -7.39% | +3.55% | +3.69% | +3.87% | +4.69% | +0.80% | -6.10% | +1.04% |
| 2014 | -1.15% | +6.38% | -3.40% | -1.37% | -0.24% | -0.18% | -4.08% | +3.61% | +5.26% | -2.44% | -0.72% | -3.60% | -2.55% |
| 2015 | +1.18% | +2.34% | +1.02% | +3.04% | -1.44% | -5.45% | +0.43% | -4.44% | -2.39% | +0.79% | -5.78% | -4.60% | -14.76% |
| 2016 | -6.06% | +3.27% | +8.73% | -1.59% | -4.29% | -3.16% | +4.02% | +4.31% | -2.38% | +3.37% | -1.32% | +6.32% | +10.52% |
| 2017 | +7.01% | +5.44% | -1.41% | +4.99% | -2.72% | +1.40% | +2.52% | +1.79% | -1.48% | -1.00% | -3.55% | +1.23% | +14.47% |
| 2018 | +2.89% | -8.02% | -6.22% | +2.86% | -5.82% | -1.88% | +6.84% | -0.70% | -2.32% | -6.41% | +4.23% | -0.20% | -14.90% |
| 2019 | +6.51% | -0.83% | 0.00% | +0.32% | -4.23% | +3.88% | -0.77% | -4.28% | +1.56% | +0.93% | -0.86% | -0.67% | +1.09% |
| 2020 | -2.28% | -12.64% | -10.46% | +13.87% | +5.01% | +4.77% | 0.00% | +0.77% | -3.76% | -9.83% | +17.95% | +9.71% | +8.39% |
| 2021 | +0.87% | +1.47% | +3.87% | +6.64% | +9.50% | -0.85% | +1.91% | +5.48% | -1.54% | +5.56% | -8.24% | +1.13% | +27.62% |
| 2022 | -2.13% | -7.83% | +3.87% | -10.56% | -0.52% | -6.75% | +3.18% | -9.50% | -3.41% | +5.12% | +10.66% | +2.26% | -16.59% |
| 2023 | +6.75% | -1.74% | -2.38% | +5.80% | -0.70% | +6.81% | +7.04% | -3.93% | -4.68% | +5.06% | +5.75% | +5.58% | +32.11% |
| 2024 | -0.92% | +3.02% | +1.34% | +3.43% | |||||||||
| Roczna zmienność | +19.02% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.34% |
| Miesięczna zmienność | +5.49% |
| VAR99 | -13.13% |
| Maksymalna miesięczna strata | -24.54% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.95% |
| Beta (do WIG20) | +0.77 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -71.84% |
| Procent mies. ze stratą | +44.62% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.22 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.06 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +134.90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3.43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +33.47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +36.81% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +50.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +40.32% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
