ROCKBRIDGE NEO Akcji Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | +7.80% | -2.04% | +5.60% | |||||||||
| 2007 | +6.53% | -1.07% | +14.91% | +11.34% | +8.85% | +2.52% | -6.92% | -4.87% | -1.49% | +0.07% | -12.33% | -2.06% | +12.78% |
| 2008 | -14.19% | -0.29% | -0.88% | -3.66% | -2.98% | -13.03% | -3.53% | -1.64% | -7.06% | -23.07% | -4.49% | -5.64% | -57.85% |
| 2009 | -9.76% | -13.47% | +9.69% | +17.91% | 0.00% | +3.16% | +13.77% | +9.58% | -1.84% | -1.25% | +2.22% | +4.49% | +34.46% |
| 2010 | -0.59% | -0.60% | +7.05% | +1.54% | -2.90% | -3.12% | +4.69% | 0.00% | +4.62% | +2.81% | -1.95% | +4.12% | +16.15% |
| 2011 | +1.79% | +1.38% | -0.62% | +0.25% | -0.12% | -2.98% | -4.74% | -12.10% | -8.26% | +4.17% | -4.96% | -1.68% | -25.51% |
| 2012 | +7.88% | +6.03% | +0.75% | -3.27% | -4.92% | +3.07% | -4.08% | -0.82% | +5.77% | -0.31% | +2.66% | +1.83% | +14.55% |
| 2013 | +2.39% | -0.73% | -1.18% | -4.76% | +9.22% | -2.00% | +4.38% | +5.45% | +6.23% | +5.62% | -0.12% | -4.50% | +20.63% |
| 2014 | +2.11% | +5.10% | -2.89% | -1.90% | +0.24% | -1.09% | -3.91% | +2.29% | +6.09% | -2.11% | -0.96% | -2.54% | -0.12% |
| 2015 | +2.48% | +3.51% | +2.11% | +2.41% | -0.22% | -4.82% | +3.06% | -4.11% | -2.26% | +1.83% | -2.87% | -3.08% | -2.48% |
| 2016 | -7.25% | +3.16% | +5.85% | +1.63% | -1.98% | -3.28% | +6.65% | +8.44% | +2.82% | +2.74% | -1.92% | +5.22% | +23.03% |
| 2017 | +9.41% | +4.63% | +0.27% | +0.72% | -1.25% | +1.54% | -2.59% | -1.47% | -1.30% | -9.79% | -0.94% | -0.74% | -2.59% |
| 2018 | +2.76% | -6.71% | -3.88% | -1.96% | -1.41% | -4.05% | +4.72% | -3.80% | -6.54% | -7.26% | +0.43% | -2.41% | -26.86% |
| 2019 | +8.13% | +3.36% | +0.52% | -1.16% | -4.58% | +3.15% | -0.80% | -4.42% | -2.94% | +1.01% | +2.43% | +2.93% | +7.11% |
| 2020 | +3.93% | -10.82% | -9.21% | +20.13% | +4.42% | +4.88% | +0.24% | +2.20% | -2.99% | -6.53% | +9.09% | +5.19% | +18.02% |
| 2021 | +4.25% | +3.08% | +3.63% | +4.02% | +7.53% | +1.75% | +1.36% | +4.56% | +0.77% | +5.17% | -5.73% | -0.17% | +33.98% |
| 2022 | -3.00% | -8.48% | +2.90% | -6.94% | -2.02% | -4.63% | +2.27% | -3.38% | -5.57% | +4.86% | +8.27% | +0.61% | -15.34% |
| 2023 | +6.88% | +1.52% | +1.87% | +3.21% | -1.06% | +6.82% | +7.39% | -4.69% | -2.38% | +3.03% | +6.77% | +4.35% | +38.26% |
| 2024 | +1.83% | +7.12% | +1.95% | +11.20% | |||||||||
| Roczna zmienność | +19.27% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.20% |
| Miesięczna zmienność | +5.56% |
| VAR99 | -13.16% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23.07% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +20.13% |
| Beta (do WIG20) | +0.70 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -75.33% |
| Procent mies. ze stratą | +48.10% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.13 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +51.90% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11.20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +39.10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +56.60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +96.25% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +80.62% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
