ROCKBRIDGE NEO Obligacji Plus - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
2007 | -0.30% | 0.00% | +0.30% | +0.20% | +0.50% | -0.30% | +0.80% | +0.20% | +1.48% | +0.58% | -0.39% | +0.48% | +3.60% |
2008 | +1.06% | -0.86% | +0.48% | +0.48% | -0.57% | -0.48% | +1.45% | +1.05% | +0.38% | -4.50% | +3.73% | +1.51% | +3.57% |
2009 | -2.80% | -1.73% | -2.54% | +5.11% | +0.76% | +2.17% | +2.96% | +0.81% | +3.12% | +0.78% | +0.77% | +0.43% | +9.97% |
2010 | +1.02% | +1.43% | +4.05% | -0.32% | -0.08% | -1.52% | +0.24% | -0.49% | +1.95% | 0.00% | -3.03% | +2.71% | +5.93% |
2011 | +0.32% | +0.24% | -0.32% | +0.80% | +0.87% | +1.57% | +0.15% | +0.69% | -0.61% | +0.69% | +0.08% | +0.54% | +5.12% |
2012 | +1.45% | +0.45% | +0.52% | +0.74% | -0.07% | +0.89% | +1.17% | +0.29% | +0.29% | +1.08% | +1.78% | +0.98% | +9.97% |
2013 | -0.14% | -0.42% | +0.28% | +1.87% | -0.89% | -1.58% | +0.49% | -0.69% | +1.33% | +1.04% | -0.48% | +0.41% | +1.18% |
2014 | -0.68% | +0.96% | +0.61% | +0.61% | +1.21% | +0.87% | +0.59% | +1.18% | +0.71% | +1.48% | +0.70% | -0.44% | +8.07% |
2015 | +1.71% | -0.37% | -0.19% | -0.88% | -0.76% | -0.64% | +0.96% | +0.25% | +0.32% | +0.69% | +0.06% | -0.44% | +0.70% |
2016 | -0.06% | +0.50% | +0.44% | -0.50% | +0.06% | +0.63% | 0.00% | +0.93% | -0.49% | -0.43% | -1.12% | +0.31% | +0.25% |
2017 | -0.50% | +0.44% | +1.19% | +0.19% | +0.74% | -0.18% | +0.12% | +0.25% | -0.06% | +0.18% | +0.55% | +0.24% | +3.20% |
2018 | -0.06% | +0.43% | +0.54% | +0.06% | -0.72% | +0.24% | -0.06% | +0.12% | +0.12% | +0.18% | +0.12% | +0.96% | +1.94% |
2019 | +0.30% | -0.24% | +0.18% | -0.06% | +0.54% | +0.30% | +0.94% | +0.88% | -0.98% | +0.41% | -0.23% | 0.00% | +2.03% |
2020 | -0.53% | +1.82% | -0.17% | +1.79% | 0.00% | +0.62% | +0.45% | -0.11% | +0.17% | +0.62% | 0.00% | +0.17% | +4.91% |
2021 | +0.61% | -1.16% | +0.17% | +0.06% | -0.56% | +0.22% | +0.11% | -0.11% | -0.34% | -1.12% | -0.57% | -0.69% | -3.34% |
2022 | -0.69% | +0.52% | -4.21% | -4.58% | -0.51% | -1.21% | +3.98% | -0.49% | -2.17% | -2.03% | +3.82% | +0.31% | -7.37% |
2023 | +2.55% | -0.85% | +1.90% | +0.60% | +0.12% | +1.07% | +1.36% | +0.17% | +0.23% | +0.75% | +0.98% | +1.65% | +11.01% |
2024 | +0.67% | -0.17% | -0.11% | -0.73% | -0.34% |
Roczna zmienność | +4.21% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.27% |
Miesięczna zmienność | +1.22% |
VAR99 | -3.11% |
Maksymalna miesięczna strata | -4.58% |
Maksymalny miesięczny zysk | +5.11% |
Beta (do WIG20) | +0.06 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -14.55% |
Procent mies. ze stratą | +32.70% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0.79 |
Wskaźnik CALMAR | +0.23 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +77.90% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0.34% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6.15% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -0.61% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +5.83% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +19.88% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.