ROCKBRIDGE NEO Ochrony Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2007 | -0.10% | -0.50% | +4.02% | +2.90% | +1.50% | +1.39% | -2.47% | -2.15% | +1.63% | +0.38% | -4.97% | -0.30% | +1.00% |
| 2008 | -6.83% | -0.53% | 0.00% | -0.43% | -0.97% | -4.98% | +1.25% | -0.34% | -2.71% | -10.92% | +1.30% | +0.51% | -22.67% |
| 2009 | -4.61% | -5.23% | +2.97% | +4.81% | +0.13% | +2.62% | +5.36% | +2.06% | +1.07% | +1.18% | +0.81% | 0.00% | +11.14% |
| 2010 | +0.35% | -0.46% | +5.07% | +1.10% | -1.30% | -2.53% | +2.82% | +0.11% | +3.84% | +0.63% | -2.83% | +2.59% | +9.45% |
| 2011 | -0.84% | +0.53% | +0.95% | +1.15% | +0.31% | -0.31% | -0.62% | -2.50% | -3.84% | +2.22% | -1.52% | -1.32% | -5.79% |
| 2012 | +3.24% | +0.87% | +0.11% | -0.64% | -1.62% | +2.52% | 0.00% | +0.86% | +1.38% | -0.42% | +2.52% | +4.92% | +14.41% |
| 2013 | -2.64% | -1.30% | -2.03% | -1.14% | +3.36% | -4.16% | +1.27% | +1.26% | -1.55% | +2.41% | +1.02% | -3.45% | -7.03% |
| 2014 | -1.26% | +2.45% | -1.87% | -0.32% | -0.32% | -0.32% | -1.71% | +1.63% | +2.03% | -1.05% | -1.06% | -2.57% | -4.41% |
| 2015 | 0.00% | +0.33% | +0.33% | +1.97% | -1.50% | -2.17% | -1.33% | -1.80% | -0.69% | -0.46% | -1.62% | -0.83% | -7.58% |
| 2016 | -0.83% | +0.36% | +0.72% | -1.07% | -0.84% | -0.36% | -0.36% | +0.24% | -0.73% | +0.24% | -0.73% | +0.62% | -2.73% |
| 2017 | +0.37% | +0.61% | -0.12% | +1.09% | -0.72% | 0.00% | +0.60% | +0.96% | -0.48% | +0.72% | -1.07% | +0.36% | +2.32% |
| 2018 | +0.60% | -1.66% | -1.09% | +0.12% | -0.98% | -0.49% | +0.99% | -0.37% | -0.25% | -0.86% | +0.25% | +0.37% | -3.35% |
| 2019 | +0.37% | -0.74% | -0.12% | +0.25% | -0.62% | +0.75% | +0.12% | -0.99% | +0.12% | +0.12% | 0.00% | -0.12% | -0.87% |
| 2020 | -0.25% | -0.87% | -0.50% | -0.13% | 0.00% | +0.25% | -0.13% | 0.00% | -0.38% | -0.13% | +0.51% | +0.13% | -1.50% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.25% | 0.00% | -0.13% | 0.00% | +0.38% | -0.25% | -0.38% | -0.63% | +0.26% | -0.51% |
| 2022 | +0.25% | -0.89% | -0.77% | -0.39% | +1.04% | -0.77% | +0.78% | +0.38% | 0.00% | -1.66% | +1.69% | +0.13% | -0.25% |
| 2023 | +4.34% | 0.00% | +0.12% | +1.59% | +0.36% | +1.44% | +1.89% | -0.46% | -1.16% | +2.83% | +1.15% | +1.70% | +14.54% |
| 2024 | -0.11% | +2.34% | +0.33% | +0.65% | +0.32% | +0.86% | +4.45% | ||||||
| Roczna zmienność | +6.53% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.03% |
| Miesięczna zmienność | +1.88% |
| VAR99 | -4.36% |
| Maksymalna miesięczna strata | -10.92% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +5.36% |
| Beta (do WIG20) | +0.23 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -35.53% |
| Procent mies. ze stratą | +45.07% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.01 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -6.20% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4.45% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10.74% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +18.58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +16.09% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +0.21% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
