ROCKBRIDGE NEO Akcji Polskich - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2007 | +1.00% | -0.99% | +9.50% | +7.40% | +2.38% | +3.49% | -7.30% | -6.15% | +1.85% | +0.91% | -11.94% | -1.53% | -3.40% |
| 2008 | -16.46% | -0.12% | 0.00% | -2.36% | -1.40% | -11.47% | +0.73% | -3.03% | -7.60% | -23.23% | -3.78% | -1.75% | -53.42% |
| 2009 | -11.11% | -10.75% | +7.84% | +15.58% | +0.67% | +3.35% | +12.96% | +5.54% | -0.36% | +2.36% | +2.49% | +1.39% | +30.00% |
| 2010 | -0.85% | -3.62% | +8.23% | +1.98% | -3.08% | -5.18% | +6.70% | -0.83% | +6.83% | +2.96% | -1.82% | +4.32% | +15.56% |
| 2011 | -0.89% | +0.90% | +1.78% | +1.89% | -0.43% | -3.01% | -2.51% | -9.70% | -9.23% | +5.18% | -3.69% | -4.38% | -22.49% |
| 2012 | +5.73% | +1.62% | -0.18% | -3.02% | -4.77% | +5.59% | -1.46% | +2.78% | +2.88% | -1.58% | +3.02% | +4.15% | +15.08% |
| 2013 | -0.66% | -2.34% | -1.88% | -1.74% | +8.33% | -6.06% | +3.83% | +3.52% | +4.05% | +4.21% | +0.30% | -5.66% | +4.98% |
| 2014 | -1.90% | +5.15% | -2.91% | -1.58% | 0.00% | -1.12% | -3.73% | +2.19% | +5.60% | -2.03% | 0.00% | -2.87% | -3.63% |
| 2015 | +1.15% | +2.27% | +0.95% | +2.67% | -1.22% | -4.18% | +0.65% | -3.69% | -2.33% | +1.02% | -4.73% | -4.43% | -11.64% |
| 2016 | -5.01% | +2.54% | +7.43% | -1.95% | -3.80% | -2.63% | +3.86% | +4.09% | -1.79% | +3.27% | -1.06% | +5.87% | +10.39% |
| 2017 | +6.72% | +5.35% | -1.05% | +3.78% | -2.47% | +1.19% | +2.80% | +1.00% | -1.56% | -3.03% | -2.23% | +0.91% | +11.43% |
| 2018 | +3.02% | -7.91% | -5.56% | +0.51% | -3.85% | -1.92% | +6.22% | -0.84% | -3.37% | -4.01% | +3.45% | -1.23% | -15.23% |
| 2019 | +6.58% | +0.17% | +0.17% | -0.50% | -4.85% | +3.34% | -1.53% | -6.04% | -1.47% | +0.56% | +0.93% | +1.10% | -2.14% |
| 2020 | +0.91% | -12.25% | -7.39% | +14.63% | +4.84% | +6.09% | +0.17% | +1.22% | -2.57% | -7.39% | +13.12% | +7.06% | +15.82% |
| 2021 | +1.73% | +2.01% | +4.39% | +6.38% | +8.04% | +0.76% | +1.75% | +5.66% | 0.00% | +4.89% | -6.55% | +0.83% | +33.28% |
| 2022 | -2.00% | -8.53% | +4.20% | -8.95% | -1.52% | -6.47% | +3.46% | -7.27% | -7.68% | +8.15% | +10.36% | +1.14% | -16.25% |
| 2023 | +7.74% | +0.13% | -1.56% | +5.96% | -1.87% | +8.03% | +6.60% | -5.31% | -2.45% | +7.66% | +2.89% | +5.19% | +36.85% |
| 2024 | -0.62% | +5.07% | +1.97% | +6.47% | |||||||||
| Roczna zmienność | +18.24% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.02% |
| Miesięczna zmienność | +5.26% |
| VAR99 | -12.28% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23.23% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.58% |
| Beta (do WIG20) | +0.78 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -71.35% |
| Procent mies. ze stratą | +46.19% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.01 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.00 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +3.60% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6.47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +37.22% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +50.14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +72.38% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +63.41% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
