ROCKBRIDGE NEO Obligacji Światowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2007 | +0.30% | -0.80% | -1.71% | -2.97% | +0.74% | -3.66% | -0.65% | +1.42% | -3.23% | -3.67% | -1.16% | -2.81% | -16.90% |
| 2008 | +2.53% | -8.92% | -3.87% | -1.61% | -2.72% | -4.62% | -2.94% | +9.53% | +0.55% | +4.40% | +1.84% | +6.85% | -0.48% |
| 2009 | +10.04% | +3.19% | -1.06% | -6.67% | -0.12% | -0.12% | +1.04% | +1.72% | +5.85% | -1.17% | -1.61% | -1.20% | +9.31% |
| 2010 | +0.44% | +0.22% | +0.77% | +0.76% | 0.00% | +2.60% | +0.53% | +3.57% | -1.72% | -0.21% | -0.72% | -4.89% | +1.11% |
| 2011 | -4.60% | 0.00% | -1.49% | -4.77% | +4.40% | 0.00% | +4.22% | +2.92% | +7.64% | -2.03% | +7.14% | +1.16% | +14.55% |
| 2012 | -4.49% | -2.50% | +0.72% | +1.22% | +7.75% | -2.05% | +1.05% | 0.00% | -5.00% | +0.70% | 0.00% | -0.99% | -4.11% |
| 2013 | -0.60% | +2.40% | +2.35% | -0.48% | +2.31% | -1.69% | -2.67% | -0.39% | -0.79% | -0.79% | +0.70% | -1.89% | -1.69% |
| 2014 | +2.94% | -1.87% | +0.60% | +0.60% | +0.69% | +0.59% | +1.17% | +3.00% | +0.85% | +1.49% | 0.00% | +3.76% | +14.59% |
| 2015 | +2.83% | -0.09% | +1.20% | -4.00% | +3.72% | -0.85% | +0.34% | -1.29% | -1.04% | +3.51% | +2.89% | -4.04% | +2.83% |
| 2016 | +5.42% | -1.14% | +1.90% | +0.40% | -0.16% | +0.89% | +0.56% | +0.48% | -0.24% | +0.64% | -0.87% | +1.19% | +9.29% |
| 2017 | -0.08% | +1.50% | +0.47% | +0.23% | +0.08% | +0.08% | +0.15% | +0.38% | +0.38% | 0.00% | 0.00% | -0.61% | +2.60% |
| 2018 | 0.00% | -0.77% | +0.15% | 0.00% | -0.77% | -0.62% | +1.10% | -1.16% | +0.31% | +0.08% | -0.08% | 0.00% | -1.76% |
| 2019 | +1.56% | +0.54% | +0.38% | +0.69% | -0.08% | +1.36% | +0.90% | -0.37% | -0.30% | 0.00% | -0.22% | +0.30% | +4.84% |
| 2020 | +0.97% | +0.07% | -4.86% | +2.71% | +0.23% | +0.83% | +0.97% | -0.30% | -0.07% | +0.30% | +1.11% | +0.44% | +2.23% |
| 2021 | -0.58% | -1.10% | -0.74% | +0.45% | +0.15% | +0.07% | +0.52% | -0.29% | -1.78% | -0.45% | -1.13% | +0.08% | -4.73% |
| 2022 | -1.61% | -1.94% | -1.43% | -4.58% | +0.08% | -4.46% | +1.94% | -2.59% | -4.35% | -0.37% | +4.93% | +1.15% | -12.84% |
| 2023 | +3.77% | -3.13% | +2.27% | +0.43% | -0.93% | +0.43% | +1.02% | -1.10% | -2.39% | -1.23% | +3.90% | +3.58% | +6.49% |
| 2024 | -0.66% | -0.66% | +1.00% | -0.33% | |||||||||
| Roczna zmienność | +8.83% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.09% |
| Miesięczna zmienność | +2.55% |
| VAR99 | -6.03% |
| Maksymalna miesięczna strata | -8.92% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10.04% |
| Beta (do WIG20) | -0.05 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -34.10% |
| Procent mies. ze stratą | +42.86% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.12 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +21.00% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0.33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +3.24% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -9.70% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -7.84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +20.64% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
