ROCKBRIDGE NEO Akcji Amerykańskich - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2007 | 0.00% | -1.90% | -1.02% | -1.03% | +2.81% | -1.11% | -0.72% | -0.62% | +1.45% | -1.64% | -5.72% | +0.55% | -8.80% |
| 2008 | -4.71% | -2.42% | -5.90% | +2.38% | -1.22% | -7.06% | -5.07% | +6.88% | -6.70% | -1.27% | +1.28% | +7.18% | -16.56% |
| 2009 | +10.91% | +0.83% | +2.47% | -0.23% | +4.14% | -0.55% | +2.44% | -0.43% | -5.44% | +5.18% | -6.89% | +1.76% | +13.80% |
| 2010 | -9.24% | -4.45% | 0.00% | +1.86% | -10.20% | -0.58% | +4.25% | +0.98% | +2.23% | +0.95% | +5.39% | -0.26% | -9.93% |
| 2011 | -1.79% | +3.92% | -0.50% | -4.29% | +1.85% | -1.94% | -1.32% | -6.56% | -8.02% | +14.17% | -1.91% | -0.83% | -8.59% |
| 2012 | +2.81% | +3.41% | +1.85% | -1.04% | -8.51% | -4.58% | -0.60% | +2.41% | +1.03% | -2.33% | +1.34% | -0.59% | -5.33% |
| 2013 | +7.11% | +1.80% | +2.99% | +0.53% | +3.54% | -1.77% | +4.90% | -1.85% | +1.63% | +0.74% | +3.67% | -0.12% | +25.33% |
| 2014 | +1.65% | +1.63% | -2.29% | -1.41% | +2.38% | +3.25% | -0.22% | +6.53% | +0.21% | +3.59% | +2.14% | +5.18% | +24.70% |
| 2015 | +2.27% | +5.84% | +2.54% | -5.12% | +5.76% | -1.45% | +2.42% | -6.16% | -4.40% | +8.74% | +3.89% | -4.74% | +8.53% |
| 2016 | -4.72% | -1.19% | +5.01% | +0.71% | +2.02% | -1.03% | +3.65% | -0.17% | -0.25% | -2.27% | +4.05% | +0.75% | +6.29% |
| 2017 | +0.58% | +3.10% | -0.55% | +0.24% | +0.32% | +0.79% | +0.79% | -0.94% | +1.89% | +0.93% | +1.91% | +0.83% | +10.27% |
| 2018 | +4.17% | -3.22% | -3.70% | +1.00% | +0.76% | -0.15% | +2.87% | +1.54% | +0.36% | -5.26% | +1.90% | -8.96% | -9.09% |
| 2019 | +7.38% | +2.37% | -0.07% | +2.84% | -5.66% | +5.15% | +1.32% | -3.97% | +1.20% | 0.00% | +2.90% | +1.23% | +14.92% |
| 2020 | -1.36% | -8.46% | -12.80% | +8.51% | +4.17% | +1.04% | +4.04% | +4.42% | -3.14% | -2.94% | +10.87% | +2.59% | +4.49% |
| 2021 | -1.02% | +2.62% | +4.10% | +4.58% | +1.05% | +0.37% | +1.16% | +2.11% | -3.95% | +4.97% | -1.87% | +4.11% | +19.32% |
| 2022 | -4.46% | -1.02% | +3.27% | -6.80% | -0.44% | -7.32% | +6.34% | -2.50% | -7.95% | +6.42% | +3.62% | +0.71% | -10.98% |
| 2023 | +0.90% | -2.23% | +1.24% | +1.09% | -0.32% | +5.81% | +3.44% | -1.63% | -3.62% | -2.03% | +7.60% | +3.97% | +14.46% |
| 2024 | +1.52% | +4.37% | +3.13% | +9.26% | |||||||||
| Roczna zmienność | +13.93% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.32% |
| Miesięczna zmienność | +4.02% |
| VAR99 | -9.68% |
| Maksymalna miesięczna strata | -12.80% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +14.17% |
| Beta (do WIG20) | +0.29 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -35.80% |
| Procent mies. ze stratą | +41.90% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.28 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.11 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +94.60% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9.26% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +25.23% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +25.63% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +45.22% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +127.87% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
