ROCKBRIDGE NEO Akcji Rynków Rozwiniętych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2007 | +0.80% | -2.88% | -0.92% | -0.21% | +1.14% | -2.04% | -1.98% | -1.49% | +0.65% | -5.69% | -10.58% | -2.42% | -23.30% |
| 2008 | -14.86% | -5.36% | -8.09% | -1.58% | -0.18% | -6.45% | -8.24% | +1.67% | -17.04% | -17.82% | -9.34% | +9.97% | -56.84% |
| 2009 | +10.88% | -2.72% | -0.28% | +0.28% | +2.24% | +1.37% | +2.70% | +2.63% | +7.95% | -3.09% | -0.98% | +3.96% | +26.89% |
| 2010 | +0.24% | -1.19% | +4.33% | +2.30% | -3.83% | +3.75% | +3.16% | -1.97% | +3.57% | +1.94% | +1.27% | +1.88% | +16.19% |
| 2011 | 0.00% | +3.28% | -2.98% | +0.41% | +1.02% | -1.61% | -3.28% | -7.84% | -3.45% | +7.62% | -1.55% | +1.57% | -7.38% |
| 2012 | +1.55% | +3.92% | +0.21% | -0.84% | -5.27% | +3.56% | +2.37% | +1.47% | +1.66% | +1.02% | +2.42% | 0.00% | +12.39% |
| 2013 | +5.51% | +0.93% | +4.07% | +0.71% | +2.12% | -2.94% | +0.71% | -1.94% | +0.90% | +1.07% | +2.12% | -1.56% | +12.01% |
| 2014 | -2.28% | +2.34% | +0.88% | +1.39% | +1.55% | +0.34% | 0.00% | +3.37% | +0.49% | +1.95% | +2.71% | +3.72% | +17.57% |
| 2015 | +1.49% | +4.42% | +0.99% | -3.91% | +4.22% | -2.65% | +1.86% | -7.59% | -3.04% | +9.89% | +2.29% | -5.17% | +1.49% |
| 2016 | -0.59% | -0.15% | +2.97% | +0.86% | +1.86% | -1.26% | +3.84% | +0.27% | 0.00% | -0.82% | +2.48% | +1.61% | +11.49% |
| 2017 | +0.66% | +2.62% | +0.51% | +0.64% | +0.51% | -0.13% | -0.38% | -0.63% | +1.91% | +1.87% | +0.49% | +0.61% | +8.98% |
| 2018 | +2.67% | -2.95% | -3.53% | +2.27% | +1.48% | -0.97% | +2.82% | +0.72% | +0.24% | -5.56% | +0.63% | -7.71% | -10.06% |
| 2019 | +6.60% | +3.03% | +0.61% | +2.68% | -4.75% | +4.49% | +1.67% | -2.23% | +1.80% | 0.00% | +2.71% | +1.03% | +18.60% |
| 2020 | -1.59% | -7.97% | -11.67% | +7.81% | +3.29% | +0.64% | +1.01% | +3.39% | -1.82% | -3.46% | +10.37% | +2.44% | +0.34% |
| 2021 | -1.02% | +2.75% | +5.01% | +2.76% | +1.65% | +0.30% | +1.72% | +1.09% | -3.64% | +3.78% | -2.95% | +4.26% | +16.42% |
| 2022 | -4.09% | -0.81% | +2.25% | -6.10% | -0.11% | -7.78% | +6.01% | -3.82% | -7.71% | +6.63% | +5.76% | +0.76% | -10.02% |
| 2023 | +1.62% | -1.81% | +0.76% | +1.51% | -1.80% | +4.31% | +2.79% | -2.21% | -3.81% | -2.67% | +6.70% | +4.33% | +9.51% |
| 2024 | +0.89% | +3.03% | +2.75% | +6.81% | |||||||||
| Roczna zmienność | +14.46% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.04% |
| Miesięczna zmienność | +4.17% |
| VAR99 | -9.76% |
| Maksymalna miesięczna strata | -17.82% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +10.88% |
| Beta (do WIG20) | +0.36 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -70.14% |
| Procent mies. ze stratą | +36.67% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.03 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.01 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +8.20% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6.81% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +16.34% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +14.74% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +31.95% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +88.50% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
