ROCKBRIDGE NEO Akcji Chińskich i Azjatyckich - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||||||
| 2007 | -0.30% | -2.61% | -1.03% | +0.21% | +8.10% | +3.55% | +6.22% | +1.40% | +6.89% | +4.27% | -9.66% | -1.54% | +15.10% |
| 2008 | -14.34% | -0.10% | -11.88% | +5.07% | -7.79% | -14.39% | -5.28% | +4.40% | -13.20% | -15.53% | -6.70% | -0.41% | -57.86% |
| 2009 | +9.28% | +1.70% | +6.49% | +5.23% | +15.89% | -0.29% | +6.45% | -5.11% | +9.50% | -0.65% | +0.39% | +3.90% | +64.95% |
| 2010 | -4.62% | +0.13% | +6.02% | +0.86% | -5.39% | +2.07% | +2.41% | -0.62% | +6.85% | +0.12% | +7.10% | -2.28% | +12.38% |
| 2011 | -5.23% | -3.99% | +2.20% | -3.59% | +2.36% | -1.94% | +2.22% | -7.13% | -1.56% | +4.63% | -1.14% | -0.77% | -13.68% |
| 2012 | +2.19% | +1.26% | -1.49% | 0.00% | -7.08% | -5.71% | +0.14% | +1.01% | +6.28% | +0.40% | +3.61% | +1.55% | +1.42% |
| 2013 | +2.92% | -0.74% | -1.00% | +3.39% | +0.61% | -6.04% | +1.29% | -1.52% | +2.32% | +2.64% | +2.21% | -0.84% | +4.96% |
| 2014 | -1.94% | -0.25% | +2.60% | -0.48% | +4.73% | +3.24% | +3.81% | +4.43% | -1.45% | +3.46% | +1.93% | +2.49% | +24.70% |
| 2015 | +7.67% | +0.72% | +1.97% | +1.32% | +4.42% | -2.82% | -4.10% | -8.37% | -1.65% | +8.30% | +1.09% | -4.42% | +2.82% |
| 2016 | -3.21% | -3.32% | +7.77% | -0.19% | -1.41% | +3.04% | +3.32% | +2.23% | +0.70% | -1.56% | -3.88% | -3.12% | -0.28% |
| 2017 | +5.30% | +2.79% | +3.06% | +2.04% | +1.08% | +1.23% | +4.72% | +0.31% | -0.70% | +3.35% | +1.51% | +2.15% | +30.21% |
| 2018 | +5.02% | -4.09% | -2.60% | -0.15% | -0.67% | -5.08% | -0.39% | -2.37% | -2.75% | -10.32% | +5.01% | -3.27% | -20.44% |
| 2019 | +5.30% | +2.17% | +2.46% | +1.08% | -6.64% | +5.45% | -1.50% | -3.38% | +1.05% | +3.73% | -0.17% | +4.77% | +14.44% |
| 2020 | -3.59% | -2.82% | -14.32% | +9.65% | +1.36% | +10.38% | +5.92% | +3.14% | -2.97% | +1.76% | +8.50% | +6.44% | +22.68% |
| 2021 | +4.43% | +0.87% | -4.33% | +3.49% | -0.06% | +0.62% | -6.83% | +1.07% | -4.09% | +1.44% | -3.52% | -1.90% | -9.05% |
| 2022 | -4.22% | -1.72% | -4.56% | -5.50% | +0.17% | -0.34% | -2.03% | -1.03% | -11.50% | -4.43% | +14.52% | +1.62% | -19.11% |
| 2023 | +5.84% | -6.02% | +0.98% | -3.26% | -3.92% | +2.46% | +6.11% | -5.49% | -1.94% | -3.20% | +4.57% | +2.32% | -2.57% |
| 2024 | -4.72% | +3.81% | +1.19% | +2.72% | +0.18% | +3.00% | |||||||
| Roczna zmienność | +16.91% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.06% |
| Miesięczna zmienność | +4.88% |
| VAR99 | -11.43% |
| Maksymalna miesięczna strata | -15.53% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.89% |
| Beta (do WIG20) | +0.38 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -62.52% |
| Procent mies. ze stratą | +44.81% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.04 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.01 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +13.40% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3.00% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7.49% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -29.17% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -0.35% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +31.25% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
