ALLIANZ Polskich Akcji (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | +1.41% | +6.18% | -4.82% | -9.04% | +6.48% | -0.83% | +7.45% | +6.30% | -0.35% | +12.05% | |||
| 2003 | -1.66% | +1.71% | +4.92% | +8.12% | +7.91% | +3.89% | +10.54% | +12.80% | -5.25% | +6.24% | -5.44% | +9.03% | +64.60% |
| 2004 | +4.73% | +5.00% | +4.62% | +1.35% | -1.17% | +2.08% | +0.32% | +2.06% | +3.08% | -1.25% | +1.47% | +2.37% | +27.34% |
| 2005 | -2.18% | +5.13% | -3.10% | -4.88% | +3.28% | +4.61% | +5.59% | +2.62% | +6.39% | -4.57% | +4.43% | +4.65% | +23.13% |
| 2006 | +5.61% | +1.94% | +4.63% | +9.43% | -8.81% | +1.45% | +12.06% | -4.16% | +2.29% | +8.12% | +8.00% | -0.15% | +46.07% |
| 2007 | +9.24% | -2.42% | +11.52% | +5.55% | +7.28% | +3.59% | -4.54% | -5.07% | -0.71% | +3.89% | -10.75% | -1.82% | +14.21% |
| 2008 | -15.26% | -0.58% | +0.71% | -2.65% | -0.85% | -10.88% | +1.80% | -4.20% | -7.31% | -24.25% | -3.21% | -0.09% | -51.68% |
| 2009 | -11.19% | -11.12% | +9.34% | +17.72% | +2.27% | +3.24% | +15.91% | +9.30% | +0.64% | -0.13% | +3.14% | +2.14% | +43.91% |
| 2010 | +0.16% | -1.91% | +10.81% | +3.85% | -5.29% | -4.35% | +6.42% | -0.55% | +5.80% | +2.96% | +0.37% | +6.43% | +26.13% |
| 2011 | -0.21% | -0.09% | -1.22% | +1.77% | -0.08% | -2.23% | -3.31% | -11.43% | -9.84% | +6.26% | -4.67% | -2.96% | -25.67% |
| 2012 | +9.13% | +5.49% | +0.09% | -1.43% | -5.29% | +3.89% | -1.05% | +1.20% | +3.41% | +0.65% | +3.03% | +2.71% | +23.21% |
| 2013 | +2.58% | +0.66% | -0.88% | -0.91% | +5.74% | -4.71% | +3.49% | +2.05% | +4.06% | +6.35% | +2.41% | -4.93% | +16.29% |
| 2014 | -0.83% | +3.36% | -3.35% | -2.23% | +0.60% | -1.50% | -3.90% | +4.01% | +4.60% | -2.07% | +0.24% | -2.08% | -3.53% |
| 2015 | +1.60% | +2.30% | +0.90% | +2.29% | -0.75% | -4.91% | +0.73% | -3.59% | -3.14% | +3.03% | -2.47% | -2.51% | -6.71% |
| 2016 | -5.35% | +3.00% | +4.65% | +1.08% | -2.52% | -2.34% | +3.15% | +4.81% | +0.19% | +1.55% | -0.96% | +4.58% | +11.85% |
| 2017 | +6.75% | +2.61% | -1.04% | +3.86% | -0.01% | +0.22% | +0.60% | +1.80% | -0.70% | -1.01% | -3.57% | +2.28% | +12.02% |
| 2018 | +2.98% | -5.68% | -5.82% | +2.41% | -3.12% | -2.35% | +5.27% | +0.32% | -3.12% | -6.62% | +2.62% | -1.01% | -14.01% |
| 2019 | +4.50% | -0.12% | +0.88% | +1.44% | -3.86% | +3.29% | +0.43% | -4.40% | +1.12% | +0.58% | +0.25% | +0.88% | +4.74% |
| 2020 | +0.03% | -10.62% | -14.21% | +14.10% | +7.53% | +0.19% | +1.58% | +3.49% | -2.70% | -7.36% | +13.17% | +6.27% | +7.45% |
| 2021 | -0.60% | +1.92% | +2.31% | +4.28% | +7.47% | -0.75% | +2.91% | +4.28% | -0.64% | +5.62% | -7.78% | +2.64% | +22.91% |
| 2022 | -4.58% | -11.36% | +6.42% | -11.15% | +0.33% | -5.86% | +3.15% | -9.00% | -7.63% | +5.55% | +9.96% | +1.11% | -23.14% |
| 2023 | +4.38% | -0.99% | +0.88% | +6.91% | +0.03% | +5.87% | +5.09% | -4.72% | -2.58% | +6.69% | +2.82% | +5.26% | +32.98% |
| 2024 | -1.54% | +5.53% | +0.60% | +4.53% | |||||||||
| Roczna zmienność | +18.79% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.71% |
| Miesięczna zmienność | +5.42% |
| VAR99 | -13.35% |
| Maksymalna miesięczna strata | -24.25% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.72% |
| Beta (do WIG20) | +0.78 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -68.76% |
| Procent mies. ze stratą | +40.15% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.47 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.13 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +545.86% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4.53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +33.32% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +26.69% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +40.36% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +44.64% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
