ALLIANZ Dochodowy (d.AVIVA) - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0.00% | +0.72% | +0.72% | ||||||||||
| 2015 | +0.09% | +0.92% | +0.18% | +0.92% | +0.23% | -1.24% | -0.02% | -1.64% | -1.19% | +2.58% | +0.23% | -0.89% | +0.09% |
| 2016 | -2.90% | -0.36% | +1.73% | +0.43% | +0.42% | -1.17% | +1.81% | +0.55% | -0.13% | -0.15% | -0.12% | +0.58% | +0.62% |
| 2017 | +0.34% | +0.59% | 0.00% | +0.52% | +0.39% | +0.11% | +0.11% | -0.39% | +0.39% | +0.74% | -0.07% | -0.61% | +2.12% |
| 2018 | +0.25% | +0.28% | +0.43% | +0.20% | -0.08% | +0.12% | +0.35% | +0.07% | -0.09% | +0.16% | +0.02% | +0.27% | +2.00% |
| 2019 | +0.21% | +0.29% | +0.21% | +0.36% | +0.45% | +0.22% | +0.36% | +0.12% | -0.10% | +0.37% | +0.39% | -0.03% | +2.89% |
| 2020 | +0.30% | +0.20% | -2.12% | -0.62% | +0.93% | +0.75% | +0.35% | +0.42% | +0.27% | +0.14% | +0.34% | +0.22% | +1.15% |
| 2021 | +0.15% | +0.05% | +0.15% | +0.11% | +0.01% | +0.03% | +0.09% | -0.01% | +0.09% | -0.23% | -0.24% | +0.12% | +0.31% |
| 2022 | +0.04% | -0.67% | -0.43% | -0.76% | +0.42% | -0.49% | +0.54% | +0.34% | -0.20% | +0.22% | +1.15% | +1.16% | +1.31% |
| 2023 | +1.41% | +0.41% | +0.76% | +0.83% | +0.76% | +0.90% | +1.03% | +0.76% | +0.49% | +0.67% | +1.37% | +1.42% | +11.34% |
| 2024 | +0.78% | +0.37% | +0.50% | +1.66% | |||||||||
| Roczna zmienność | +2.44% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.21% |
| Miesięczna zmienność | +0.70% |
| VAR99 | -1.85% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2.90% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +2.58% |
| Beta (do WIG20) | +0.04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -5.39% |
| Procent mies. ze stratą | +24.78% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1.03 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.47 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +26.46% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1.66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10.33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +14.61% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +18.85% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
