Breadcrumb
Karta funduszu

ALLIANZ Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy

Skumulowana stopa zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Procentowe miesięczne stopy zwrotu
Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru Rok
2005 +0.11% +0.11%
2006 +0.98% +0.62% +0.25% +0.23% +0.31% +0.26% +0.21% +0.33% +0.28% +0.33% +0.34% +0.29% +4.54%
2007 +0.36% +0.09% +0.26% +0.29% +0.35% +0.38% +0.36% +0.44% +0.15% +0.39% +0.33% +0.39% +3.85%
2008 +0.49% +0.34% +0.37% +0.52% +0.19% +0.56% +0.40% +0.45% +0.49% -0.36% -0.14% +0.98% +4.37%
2009 +0.88% +0.23% +0.51% +0.32% +0.74% +0.68% +0.37% +0.47% +0.13% +0.14% +0.07% +0.29% +4.91%
2010 +0.29% +0.18% +0.60% +0.44% +0.85% +0.42% +0.28% +0.24% +0.28% +0.37% +0.25% +0.35% +4.65%
2011 +0.24% +0.27% +0.72% +0.24% +0.41% +0.37% +0.34% +0.21% +0.34% +0.73% +0.18% +0.38% +4.52%
2012 +0.60% +0.14% +0.42% +0.40% +0.27% +0.37% +0.71% +0.39% +0.32% +0.64% +0.78% +0.44% +5.63%
2013 +0.67% +0.35% +0.28% +0.28% +0.14% -0.27% +0.54% +0.33% +0.08% +0.32% +0.11% +0.25% +3.11%
2014 -0.06% +0.51% +0.26% +0.45% +0.34% +0.24% +0.28% +0.34% +0.29% +0.20% +0.19% +0.01% +3.09%
2015 +0.50% +0.21% +0.20% -0.03% -0.01% 0.00% +0.24% 0.00% -0.05% +0.24% -0.57% -0.01% +0.73%
2016 +0.13% +0.24% +0.32% +0.21% +0.09% +0.33% +0.17% +0.37% +0.09% -0.02% -0.42% +0.41% +1.95%
2017 +0.20% +0.29% +0.27% +0.16% +0.38% +0.11% +0.24% +0.16% +0.19% +0.39% +0.07% +0.14% +2.63%
2018 +0.23% -0.06% -0.05% +0.06% -0.50% +0.06% +0.16% -0.02% +0.05% +0.01% -0.14% +0.27% +0.07%
2019 +0.25% -0.02% -0.05% +0.34% +0.17% +0.30% +0.44% +0.08% +0.09% +0.31% +0.10% +0.11% +2.13%
2020 +0.15% +0.04% -1.98% +0.80% +0.71% +0.23% +0.51% +0.26% +0.12% +0.63% +0.24% +0.12% +1.83%
2021 +0.48% -0.05% +0.15% +0.06% -0.54% +0.06% +0.03% +0.09% -0.22% -0.89% -1.02% -0.46% -2.30%
2022 +0.22% -0.32% -1.19% -1.16% +0.75% -0.12% +1.21% +0.29% -0.08% -1.32% +1.83% +1.69% +1.76%
2023 +2.11% +0.21% +1.14% +0.92% +0.50% +0.69% +1.06% +0.54% +0.49% +0.52% +0.90% +0.74% +10.25%
2024 +0.75% +0.51% +0.33% +1.60%
Kroczące stopy zwrotu (12 miesięcy)
Kroczące stopy zwrotu (3 lata)
Kroczące stopy zwrotu (5 lat)
Kroczące stopy zwrotu (10 lat)
Wskaźniki ryzyka Opis wskaźników ryzyka
Roczna zmienność +1.47%
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności +0.26%
Miesięczna zmienność +0.43%
VAR99 -1.25%
Maksymalna miesięczna strata -1.98%
Maksymalny miesięczny zysk +2.11%
Beta (do WIG20) +0.02
Beta podczas spadków (do WIG20)
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) -5.28%
Procent mies. ze stratą +14.09%
Wskaźnik Sharpe'a +2.18
Wskaźnik CALMAR +0.61
Stopy zwrotu Opis wsaźników ogólnych
Stopa zwrotu od początku działalności +78.53%
Stopa zwrotu (bieżący rok) +1.60%
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) +8.25%
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +10.73%
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +15.62%
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +25.05%
Średnioroczne stopy zwrotu Opis wskaźników ogólnych
Średnioroczna stopa zwrotu od początku działalności +3.21%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) +3.46%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) +2.95%
Średnioroczna stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) +2.25%
Rozkład miesięcznych stóp zwrotu
Obsunięcie (dane miesięczne)
Ryzyko / Zysk
Stress test
Web Content Display

Informacja o ryzyku:

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.

DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.

Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.

Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

Web Content Display