ALLIANZ Konserwatywny - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | +0.11% | +0.11% | |||||||||||
2006 | +0.98% | +0.62% | +0.25% | +0.23% | +0.31% | +0.26% | +0.21% | +0.33% | +0.28% | +0.33% | +0.34% | +0.29% | +4.54% |
2007 | +0.36% | +0.09% | +0.26% | +0.29% | +0.35% | +0.38% | +0.36% | +0.44% | +0.15% | +0.39% | +0.33% | +0.39% | +3.85% |
2008 | +0.49% | +0.34% | +0.37% | +0.52% | +0.19% | +0.56% | +0.40% | +0.45% | +0.49% | -0.36% | -0.14% | +0.98% | +4.37% |
2009 | +0.88% | +0.23% | +0.51% | +0.32% | +0.74% | +0.68% | +0.37% | +0.47% | +0.13% | +0.14% | +0.07% | +0.29% | +4.91% |
2010 | +0.29% | +0.18% | +0.60% | +0.44% | +0.85% | +0.42% | +0.28% | +0.24% | +0.28% | +0.37% | +0.25% | +0.35% | +4.65% |
2011 | +0.24% | +0.27% | +0.72% | +0.24% | +0.41% | +0.37% | +0.34% | +0.21% | +0.34% | +0.73% | +0.18% | +0.38% | +4.52% |
2012 | +0.60% | +0.14% | +0.42% | +0.40% | +0.27% | +0.37% | +0.71% | +0.39% | +0.32% | +0.64% | +0.78% | +0.44% | +5.63% |
2013 | +0.67% | +0.35% | +0.28% | +0.28% | +0.14% | -0.27% | +0.54% | +0.33% | +0.08% | +0.32% | +0.11% | +0.25% | +3.11% |
2014 | -0.06% | +0.51% | +0.26% | +0.45% | +0.34% | +0.24% | +0.28% | +0.34% | +0.29% | +0.20% | +0.19% | +0.01% | +3.09% |
2015 | +0.50% | +0.21% | +0.20% | -0.03% | -0.01% | 0.00% | +0.24% | 0.00% | -0.05% | +0.24% | -0.57% | -0.01% | +0.73% |
2016 | +0.13% | +0.24% | +0.32% | +0.21% | +0.09% | +0.33% | +0.17% | +0.37% | +0.09% | -0.02% | -0.42% | +0.41% | +1.95% |
2017 | +0.20% | +0.29% | +0.27% | +0.16% | +0.38% | +0.11% | +0.24% | +0.16% | +0.19% | +0.39% | +0.07% | +0.14% | +2.63% |
2018 | +0.23% | -0.06% | -0.05% | +0.06% | -0.50% | +0.06% | +0.16% | -0.02% | +0.05% | +0.01% | -0.14% | +0.27% | +0.07% |
2019 | +0.25% | -0.02% | -0.05% | +0.34% | +0.17% | +0.30% | +0.44% | +0.08% | +0.09% | +0.31% | +0.10% | +0.11% | +2.13% |
2020 | +0.15% | +0.04% | -1.98% | +0.80% | +0.71% | +0.23% | +0.51% | +0.26% | +0.12% | +0.63% | +0.24% | +0.12% | +1.83% |
2021 | +0.48% | -0.05% | +0.15% | +0.06% | -0.54% | +0.06% | +0.03% | +0.09% | -0.22% | -0.89% | -1.02% | -0.46% | -2.30% |
2022 | +0.22% | -0.32% | -1.19% | -1.16% | +0.75% | -0.12% | +1.21% | +0.29% | -0.08% | -1.32% | +1.83% | +1.69% | +1.76% |
2023 | +2.11% | +0.21% | +1.14% | +0.92% | +0.50% | +0.69% | +1.06% | +0.54% | +0.49% | +0.52% | +0.90% | +0.74% | +10.25% |
2024 | +0.75% | +0.51% | +0.33% | +0.22% | +0.40% | +0.51% | +0.84% | +3.62% |
Roczna zmienność | +1.47% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.27% |
Miesięczna zmienność | +0.42% |
VAR99 | -1.26% |
Maksymalna miesięczna strata | -1.98% |
Maksymalny miesięczny zysk | +2.11% |
Beta (do WIG20) | +0.02 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | +0.03 |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -5.28% |
Procent mies. ze stratą | +13.84% |
Wskaźnik Sharpe'a | +2.22 |
Wskaźnik CALMAR | +0.62 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +82.08% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +3.62% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6.96% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +13.37% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +16.45% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +25.87% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.