ALLIANZ Akcji MiŚ Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | +9.99% | +3.30% | +13.62% | ||||||||||
| 2008 | -6.04% | +2.85% | +0.80% | -2.77% | -1.21% | -10.95% | -5.03% | +2.15% | -8.60% | -25.46% | -3.61% | -5.14% | -49.65% |
| 2009 | -4.79% | -10.74% | +19.17% | +24.25% | +4.46% | +8.64% | +1.90% | +7.46% | -3.70% | -2.38% | +0.26% | +5.63% | +55.69% |
| 2010 | -0.99% | +0.57% | +10.20% | +2.30% | +2.79% | -2.35% | +6.12% | -2.06% | +6.78% | +4.68% | -1.85% | +4.05% | +33.68% |
| 2011 | -0.75% | +1.20% | +1.87% | +0.62% | -0.33% | -1.65% | -6.37% | -6.77% | -8.53% | +10.96% | -5.64% | -1.24% | -16.70% |
| 2012 | +8.37% | +2.34% | -1.88% | -4.26% | -9.64% | +1.45% | -3.74% | -2.13% | +4.03% | +1.15% | +2.29% | +1.69% | -1.52% |
| 2013 | +5.88% | +0.07% | -0.47% | -3.23% | +9.55% | -0.20% | +4.24% | +7.36% | +5.34% | +9.22% | +0.06% | -3.64% | +38.50% |
| 2014 | +0.57% | +2.26% | -3.34% | -3.37% | -0.29% | -2.28% | -4.41% | -0.12% | +6.00% | -4.23% | -2.32% | -4.00% | -14.94% |
| 2015 | +3.04% | +4.60% | +2.95% | +2.65% | -0.44% | -4.68% | +4.15% | -3.68% | -2.48% | +1.64% | -1.41% | -2.06% | +3.78% |
| 2016 | -6.69% | +3.10% | +4.48% | +0.28% | -2.46% | -2.30% | +5.01% | +5.26% | +1.66% | +1.31% | -2.27% | +2.27% | +9.31% |
| 2017 | +7.40% | +2.33% | -0.61% | +0.98% | +4.51% | +0.31% | -1.59% | -2.05% | -0.77% | -3.77% | -1.23% | +2.81% | +8.07% |
| 2018 | +2.88% | -4.77% | -2.99% | +2.65% | +2.96% | -4.37% | +4.20% | -2.29% | -4.37% | -8.13% | -1.86% | -2.86% | -18.07% |
| 2019 | +5.70% | +1.48% | +1.45% | +0.03% | -6.02% | +4.26% | -0.63% | -4.58% | -0.93% | +0.23% | +1.81% | +3.13% | +5.44% |
| 2020 | +4.57% | -10.09% | -16.87% | +21.64% | +4.67% | +10.00% | +16.58% | +3.92% | -0.67% | -5.42% | +9.83% | +4.84% | +43.46% |
| 2021 | +2.63% | +2.95% | +6.34% | +2.01% | +4.30% | +2.96% | +1.72% | +0.47% | +0.54% | -2.59% | -5.53% | +1.13% | +17.69% |
| 2022 | -8.80% | -8.57% | +4.21% | -11.47% | -2.62% | -5.93% | +2.56% | +0.34% | -5.30% | +4.08% | +7.97% | -1.31% | -23.83% |
| 2023 | +8.13% | +0.93% | +1.19% | +2.96% | +0.63% | +6.32% | +5.19% | -3.81% | -1.61% | +0.34% | +1.30% | +3.14% | +26.97% |
| 2024 | +0.71% | +6.21% | +4.19% | +11.45% | |||||||||
| Roczna zmienność | +20.01% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.41% |
| Miesięczna zmienność | +5.78% |
| VAR99 | -13.87% |
| Maksymalna miesięczna strata | -25.46% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +24.25% |
| Beta (do WIG20) | +0.64 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -57.21% |
| Procent mies. ze stratą | +43.65% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.25 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +121.82% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +11.45% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +28.14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +12.90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +76.33% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +64.95% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
