ALLIANZ Obligacji Globalnych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | +0.12% | +1.30% | +0.01% | +0.59% | +0.80% | +0.41% | +0.24% | +0.56% | -1.03% | +0.41% | +0.16% | -0.62% | +2.98% |
| 2015 | +0.87% | +0.62% | +0.13% | +0.47% | -0.07% | -0.93% | -0.54% | -1.87% | -1.60% | +2.36% | -0.30% | -1.38% | -2.30% |
| 2016 | -0.63% | -0.39% | +1.62% | +0.99% | +0.27% | +1.14% | +1.41% | +0.65% | +0.13% | -0.14% | -1.07% | +0.77% | +4.82% |
| 2017 | +0.46% | +0.87% | +0.08% | +0.37% | +0.52% | -0.04% | +0.48% | +0.46% | +0.16% | +0.26% | -0.16% | +0.06% | +3.59% |
| 2018 | +0.09% | -0.79% | -0.27% | -0.54% | -0.88% | -0.36% | +0.26% | -0.24% | +0.09% | -0.86% | -0.49% | -0.27% | -4.17% |
| 2019 | +1.95% | +0.60% | +0.50% | +0.39% | -0.16% | +1.17% | +0.28% | +0.46% | -0.32% | +0.24% | -0.11% | +0.78% | +5.92% |
| 2020 | +0.76% | -0.55% | -7.32% | +2.40% | +1.27% | +0.98% | +1.77% | +0.56% | -0.61% | +0.33% | +2.83% | +1.39% | +3.48% |
| 2021 | -0.03% | -0.56% | +0.07% | +0.61% | +0.13% | +0.58% | +0.15% | +0.35% | -0.47% | -0.46% | -0.10% | +0.56% | +0.84% |
| 2022 | -0.74% | -1.48% | -0.57% | -1.51% | -0.10% | -2.39% | +2.78% | -0.70% | -2.36% | +0.43% | +3.14% | -0.11% | -3.73% |
| 2023 | +3.11% | -1.60% | +0.73% | +0.25% | -0.57% | +0.65% | +0.81% | -0.36% | -1.06% | -1.06% | +3.52% | +3.22% | +7.73% |
| 2024 | -0.12% | -0.28% | +1.20% | -1.21% | -0.42% | ||||||||
| Roczna zmienność | +4.37% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.14% |
| Miesięczna zmienność | +1.26% |
| VAR99 | -3.08% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7.32% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +3.52% |
| Beta (do WIG20) | +0.12 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -7.82% |
| Procent mies. ze stratą | +41.94% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.40 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.22 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +19.50% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | -0.42% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4.70% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4.05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +10.31% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +17.12% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
