ALLIANZ Obligacji Ultra Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0.04% | +0.11% | +0.08% | +1.23% | +0.78% | -3.39% | +1.85% | +1.64% | -1.51% | +0.57% | -0.77% | +4.38% | +4.91% |
| 2017 | -1.25% | +1.65% | +3.11% | +0.58% | +2.89% | -2.29% | +0.58% | -1.01% | +3.09% | +1.15% | -0.94% | +0.21% | +7.87% |
| 2018 | +1.56% | -3.91% | -3.30% | +6.78% | -2.12% | +1.08% | +1.53% | +0.16% | +0.06% | -0.25% | -0.65% | -0.87% | -0.34% |
| 2019 | +0.80% | +0.45% | +0.26% | +0.35% | -0.04% | +0.30% | +0.37% | -0.02% | +0.16% | +0.28% | +0.16% | +0.35% | +3.49% |
| 2020 | +0.20% | -0.18% | -8.30% | +2.78% | +0.78% | +0.96% | +0.82% | +0.34% | -0.11% | -0.04% | +0.98% | +0.48% | -1.69% |
| 2021 | +0.41% | -0.79% | +0.65% | +0.77% | +0.45% | +0.11% | +1.23% | -0.07% | +0.09% | +0.05% | +0.15% | +0.50% | +3.60% |
| 2022 | -0.16% | +1.07% | +0.46% | +0.07% | +0.50% | -0.96% | +2.72% | -0.75% | -2.72% | +1.39% | +1.30% | +0.36% | +3.21% |
| 2023 | +0.95% | -0.28% | +2.41% | +0.27% | -0.68% | -0.47% | +0.37% | -0.37% | -1.27% | -0.55% | +2.15% | +2.05% | +4.60% |
| Roczna zmienność | +6.01% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.26% |
| Miesięczna zmienność | +1.73% |
| VAR99 | -4.30% |
| Maksymalna miesięczna strata | -8.30% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +6.78% |
| Beta (do WIG20) | +0.11 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8.46% |
| Procent mies. ze stratą | +32.29% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.53 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.37 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +28.35% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4.60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4.60% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +11.84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +13.80% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
