ALLIANZ Dochodowy Income and Growth - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0.04% | +0.08% | -0.30% | +0.09% | +0.09% | +0.36% | +0.52% | +0.88% | |||||
| 2017 | +0.21% | +0.10% | -0.07% | 0.00% | +0.03% | -0.43% | +0.15% | +0.15% | -0.09% | +0.08% | -0.09% | -0.25% | -0.22% |
| 2018 | -0.38% | -0.12% | +0.25% | -0.04% | -0.30% | +0.17% | +0.05% | -0.01% | -0.14% | -0.65% | -0.31% | -0.24% | -1.71% |
| 2019 | +1.03% | +0.18% | +0.36% | +0.35% | +0.19% | +0.54% | +0.49% | -1.79% | -0.38% | +0.94% | +2.12% | +1.21% | +5.33% |
| 2020 | +0.72% | -6.15% | -12.42% | +7.77% | +4.66% | +1.28% | +5.01% | +4.36% | -2.24% | -1.89% | +7.81% | +2.74% | +10.08% |
| 2021 | +0.83% | +0.68% | -1.43% | +2.88% | -1.21% | +2.20% | +0.13% | +0.64% | -1.93% | +2.46% | -0.30% | +0.51% | +5.46% |
| 2022 | -7.61% | -1.50% | +1.70% | -6.00% | -3.13% | -7.41% | +6.41% | -0.97% | -6.49% | +3.09% | +0.49% | -1.76% | -21.77% |
| 2023 | +4.16% | -1.71% | +0.67% | -0.03% | +0.78% | +3.14% | +1.82% | -1.45% | -3.16% | -3.48% | +5.65% | +3.64% | +9.98% |
| 2024 | -0.24% | +1.04% | +1.20% | +2.01% | |||||||||
| Roczna zmienność | +10.20% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.06% |
| Miesięczna zmienność | +2.94% |
| VAR99 | -6.92% |
| Maksymalna miesięczna strata | -12.42% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +7.81% |
| Beta (do WIG20) | +0.27 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -23.12% |
| Procent mies. ze stratą | +41.49% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.08 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +6.19% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8.86% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -7.50% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +5.66% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
