ALLIANZ India Equity - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | +0.04% | +0.08% | -0.30% | +0.09% | +0.09% | -5.49% | -0.38% | -5.85% | |||||
| 2017 | +4.67% | +5.21% | +5.71% | +2.13% | -2.64% | +0.47% | +2.98% | -1.57% | -2.23% | +6.05% | +2.18% | +3.30% | +29.01% |
| 2018 | +0.47% | -4.04% | -2.89% | +3.07% | -3.47% | -2.19% | +4.03% | +0.69% | -8.31% | -5.79% | +6.47% | -1.88% | -13.88% |
| 2019 | -0.54% | -0.65% | +8.12% | -1.10% | +0.52% | -0.69% | -7.15% | -2.46% | +4.26% | -0.08% | -1.45% | +0.95% | -0.98% |
| 2020 | +0.51% | -7.48% | -22.37% | +13.29% | -2.36% | +4.93% | +9.70% | +2.46% | +2.83% | +1.69% | +5.67% | +7.61% | +11.98% |
| 2021 | -1.85% | +4.16% | +2.32% | +0.25% | +6.35% | +0.08% | +4.28% | +7.03% | +0.24% | -1.55% | -2.94% | +2.85% | +22.70% |
| 2022 | -0.45% | -4.85% | +0.70% | -1.62% | -5.14% | -3.95% | +6.99% | +2.94% | -3.10% | +1.76% | +4.65% | -4.63% | -7.33% |
| 2023 | -0.15% | -1.88% | -0.75% | +1.89% | +3.42% | +3.64% | +2.13% | -0.03% | +0.65% | -2.42% | +5.52% | +4.86% | +17.83% |
| 2024 | +1.36% | +2.29% | +1.32% | +5.04% | |||||||||
| Roczna zmienność | +15.76% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.52% |
| Miesięczna zmienność | +4.55% |
| VAR99 | -11.12% |
| Maksymalna miesięczna strata | -22.37% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +13.29% |
| Beta (do WIG20) | +0.37 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -38.73% |
| Procent mies. ze stratą | +41.49% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.41 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.17 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +63.24% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5.04% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +27.30% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +34.54% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +46.05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
