UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | +3.44% | -0.44% | +1.88% | -0.65% | -2.94% | +1.79% | +5.07% | -1.90% | +0.09% | -2.03% | +4.09% | ||
| 2015 | +2.00% | +3.16% | +1.89% | +2.60% | +0.52% | -5.11% | +4.30% | -4.59% | -2.72% | +2.34% | -0.15% | -2.88% | +0.81% |
| 2016 | -4.36% | +1.00% | +2.27% | +0.97% | -1.26% | -3.79% | +6.66% | +6.31% | +1.97% | +2.29% | -1.24% | +2.80% | +13.77% |
| 2017 | +8.88% | +2.56% | -1.38% | +2.07% | -0.01% | +2.74% | +0.89% | -1.04% | +1.84% | -1.86% | -1.60% | +2.02% | +15.67% |
| 2018 | +3.23% | -4.15% | -3.05% | +1.41% | +1.82% | -5.21% | +3.82% | -2.04% | -2.15% | -8.11% | +1.94% | -1.30% | -13.61% |
| 2019 | +4.09% | +1.32% | +0.85% | +0.28% | -3.73% | +3.25% | -1.05% | -3.84% | -1.60% | -0.17% | +2.37% | +3.23% | +4.73% |
| 2020 | +3.31% | -9.83% | -18.52% | +13.71% | +2.75% | +3.14% | +4.57% | +3.56% | -2.16% | -5.53% | +12.55% | +6.07% | +9.29% |
| 2021 | +3.28% | +4.86% | +1.23% | +3.09% | +8.81% | -0.28% | +3.30% | +5.00% | +0.32% | +7.15% | -6.94% | -0.80% | +31.99% |
| 2022 | -3.95% | -10.92% | +3.86% | -6.51% | -0.61% | -4.44% | +1.90% | -5.94% | -5.93% | +4.64% | +5.52% | +0.84% | -20.79% |
| 2023 | +5.98% | +0.31% | +2.93% | +1.96% | +0.31% | +7.61% | +10.99% | -2.55% | -4.29% | +3.59% | +5.90% | +4.18% | +42.47% |
| 2024 | +1.44% | +6.26% | +2.31% | +10.28% | |||||||||
| Roczna zmienność | +15.76% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.67% |
| Miesięczna zmienność | +4.55% |
| VAR99 | -11.27% |
| Maksymalna miesięczna strata | -18.52% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +13.71% |
| Beta (do WIG20) | +0.59 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -34.32% |
| Procent mies. ze stratą | +38.84% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.53 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.24 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +124.29% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10.28% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +43.59% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +49.84% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +76.77% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +116.83% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
