ROCKBRIDGE Obligacji Długoterminowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +0.20% | +0.84% | +0.96% | +1.12% | +1.35% | +0.91% | +0.80% | +1.50% | +1.31% | +9.37% | |||
| 2000 | +1.41% | +0.99% | +1.36% | +1.32% | +1.50% | +1.42% | +1.45% | +1.45% | +1.38% | +1.56% | +1.49% | +1.43% | +18.10% |
| 2001 | +1.67% | +1.45% | +1.46% | +1.46% | +1.40% | +1.31% | +1.36% | +1.30% | +1.10% | +1.29% | +1.23% | +1.21% | +17.49% |
| 2002 | +0.91% | +1.02% | +0.64% | +0.86% | +0.74% | +0.75% | +0.81% | +0.70% | +0.71% | +0.64% | +0.54% | +0.61% | +9.31% |
| 2003 | +0.52% | +0.46% | +0.50% | +0.48% | +0.45% | +0.47% | +0.33% | +0.37% | +0.36% | +0.26% | +0.29% | +0.39% | +4.99% |
| 2004 | +0.38% | +0.34% | +0.38% | +0.35% | +0.41% | +0.36% | +0.42% | +0.37% | +0.38% | +0.41% | +0.51% | +0.50% | +4.93% |
| 2005 | +0.50% | +0.43% | +0.43% | +0.39% | +0.44% | +0.37% | +0.40% | +0.34% | +0.49% | -1.90% | +0.35% | +1.28% | +3.56% |
| 2006 | +0.77% | +2.42% | -1.39% | -0.26% | -0.14% | -1.06% | +0.99% | +0.32% | +0.46% | +1.66% | +0.87% | +0.09% | +4.76% |
| 2007 | +0.61% | -0.10% | +0.46% | -0.14% | +0.11% | -1.22% | +0.39% | -0.35% | +0.69% | +0.86% | -1.26% | +0.05% | +0.06% |
| 2008 | +1.98% | -0.80% | +1.40% | +0.98% | -0.57% | -0.71% | +1.97% | +1.50% | +1.11% | +0.62% | +2.93% | +3.63% | +14.86% |
| 2009 | +1.03% | +0.15% | +1.25% | +1.95% | +1.99% | +1.62% | +5.37% | -0.07% | +1.23% | +0.74% | +0.22% | -0.17% | +16.29% |
| 2010 | +2.03% | +0.60% | +1.86% | +0.42% | +0.74% | +0.06% | +1.65% | +1.88% | +0.58% | +0.16% | -4.07% | +1.34% | +7.34% |
| 2011 | -1.25% | +0.63% | -0.66% | +0.82% | +1.28% | +1.53% | -0.54% | -1.29% | -2.46% | +1.24% | -0.01% | +0.21% | -0.58% |
| 2012 | +0.93% | +0.44% | +0.27% | +0.07% | -0.60% | +0.97% | +0.98% | +0.54% | +0.56% | +1.01% | +1.23% | +0.87% | +7.49% |
| 2013 | +0.07% | -0.54% | -1.89% | +2.85% | -0.35% | -1.26% | +0.79% | -0.77% | +0.60% | +1.76% | -1.08% | +0.50% | +0.59% |
| 2014 | -1.24% | +1.28% | +0.44% | +0.69% | +1.15% | +1.36% | +0.51% | +1.20% | +0.89% | +1.06% | +0.31% | -0.43% | +7.42% |
| 2015 | +2.32% | -0.31% | +0.07% | -0.60% | -0.48% | -0.99% | +1.14% | -0.05% | +0.26% | +0.89% | +0.12% | -0.38% | +1.95% |
| 2016 | -0.05% | +0.58% | +0.47% | -0.13% | -0.06% | +0.68% | +0.05% | +0.21% | -0.36% | -0.57% | -1.38% | +0.52% | -0.05% |
| 2017 | -0.13% | +0.21% | +0.35% | +0.27% | +0.31% | +0.14% | +0.14% | +0.34% | +0.20% | +0.31% | +0.53% | +0.38% | +3.09% |
| 2018 | +0.43% | +0.15% | +0.52% | +0.21% | -2.06% | -0.09% | +0.34% | -0.83% | +0.68% | +0.49% | +0.15% | +0.72% | +0.68% |
| 2019 | +0.68% | -0.20% | +0.26% | -0.20% | +0.92% | +0.93% | +1.10% | +1.46% | -0.52% | +0.67% | -0.20% | +0.15% | +5.15% |
| 2020 | +0.20% | +1.02% | +0.37% | +0.66% | +2.44% | +0.21% | +0.87% | -0.57% | +0.32% | +0.89% | +0.38% | +0.25% | +7.24% |
| 2021 | +0.55% | -1.11% | -0.32% | -0.50% | -0.05% | +0.03% | +0.07% | +0.04% | +0.26% | -2.76% | -1.95% | -3.47% | -8.91% |
| 2022 | -0.15% | +0.15% | -2.37% | -3.54% | +1.40% | -0.16% | +15.57% | -4.78% | -4.62% | -7.90% | +19.73% | +1.32% | +11.79% |
| 2023 | +8.23% | -2.52% | +3.70% | +1.30% | +0.04% | +1.54% | +12.58% | ||||||
| Roczna zmienność | +6.73% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.52% |
| Miesięczna zmienność | +1.94% |
| VAR99 | -5.04% |
| Maksymalna miesięczna strata | -7.90% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +19.73% |
| Beta (do WIG20) | +0.05 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -16.52% |
| Procent mies. ze stratą | +23.02% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.95 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.39 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +349.01% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +12.58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32.01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +17.10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +31.26% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +49.49% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
