ROCKBRIDGE Akcji Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | +3.44% | +9.81% | +1.58% | -0.72% | +0.69% | -2.54% | +6.96% | -2.69% | -3.40% | -6.45% | -11.38% | -6.30% | |
| 2001 | +2.67% | -11.20% | -10.58% | +7.46% | -0.09% | -3.33% | +4.16% | -7.13% | -10.61% | +3.41% | +6.57% | -1.96% | -20.94% |
| 2002 | -0.22% | +1.10% | +0.40% | -11.66% | +1.74% | -7.01% | -5.06% | +1.61% | -10.13% | +6.53% | +3.71% | -10.92% | -27.78% |
| 2003 | -4.64% | +1.57% | +7.37% | +0.92% | -1.41% | +5.94% | -1.52% | +4.45% | +1.31% | +1.88% | -1.33% | +1.29% | +16.32% |
| 2004 | +2.59% | +2.27% | -2.14% | +2.79% | -6.27% | -0.05% | -4.50% | +0.41% | -4.17% | -3.84% | -3.35% | -3.67% | -18.67% |
| 2005 | +1.66% | -3.83% | +3.90% | +2.10% | +2.53% | -0.89% | +3.04% | -3.07% | -1.65% | +0.40% | +3.65% | -3.04% | +4.45% |
| 2006 | -1.78% | +0.39% | +2.48% | -3.91% | -3.64% | +3.46% | -1.52% | +1.13% | +5.14% | +16.84% | +17.35% | -6.83% | +29.46% |
| 2007 | +11.33% | +0.24% | +12.69% | +8.04% | +11.28% | +2.11% | -8.51% | -5.68% | -2.92% | +2.43% | -11.15% | -1.91% | +15.45% |
| 2008 | -16.85% | -1.72% | -1.44% | -5.91% | -3.47% | -15.23% | -3.67% | -2.88% | -4.23% | -21.76% | -7.13% | -2.85% | -60.78% |
| 2009 | -9.49% | -9.20% | +9.78% | +18.64% | +2.44% | +3.06% | +13.68% | +12.49% | -0.94% | -1.98% | +0.76% | +0.78% | +42.48% |
| 2010 | -0.09% | -0.77% | +8.75% | +1.11% | -3.76% | -4.41% | +5.47% | -0.69% | +5.61% | +2.14% | -3.34% | +2.63% | +12.42% |
| 2011 | -0.30% | +0.89% | +0.48% | -0.34% | -0.82% | -4.18% | -4.80% | -12.41% | -8.20% | +4.98% | -6.03% | -3.57% | -30.29% |
| 2012 | +9.68% | +4.06% | -0.33% | -4.07% | -6.46% | +3.65% | -1.75% | +0.06% | +4.50% | +2.82% | +3.54% | +3.22% | +19.46% |
| 2013 | +2.90% | -0.28% | -0.64% | -1.64% | +6.44% | -2.97% | +5.35% | +2.55% | +5.43% | +7.02% | +1.42% | -5.25% | +21.32% |
| 2014 | +0.12% | +3.59% | -2.75% | -0.95% | -0.54% | -2.01% | -5.33% | +1.60% | +7.05% | -3.14% | +0.58% | -3.23% | -5.49% |
| 2015 | +1.03% | +4.09% | +2.53% | +4.15% | -0.21% | -4.56% | +4.20% | -2.95% | -3.08% | +2.70% | -0.92% | +0.18% | +6.86% |
| 2016 | -7.19% | +2.53% | +4.19% | +0.74% | -1.40% | -3.79% | +3.54% | +5.94% | +1.50% | -0.52% | -2.82% | +3.16% | +5.19% |
| 2017 | +6.12% | +2.39% | +0.57% | +2.37% | -1.39% | +0.89% | -0.35% | -0.14% | -0.61% | -3.02% | -2.27% | +1.85% | +6.25% |
| 2018 | +3.04% | -4.03% | -3.25% | -0.81% | -0.99% | -3.84% | +2.64% | -0.93% | -4.15% | -4.72% | -1.92% | -2.02% | -19.37% |
| 2019 | +3.33% | +4.73% | +2.49% | +2.96% | -3.65% | +2.11% | +2.01% | -1.32% | -4.61% | -0.83% | +3.22% | -2.78% | +7.36% |
| 2020 | +3.69% | -14.23% | -20.17% | +24.64% | +12.94% | +10.07% | +8.41% | +3.13% | -8.37% | -11.97% | +14.07% | +3.54% | +17.17% |
| 2021 | +5.16% | +1.87% | -0.81% | +0.28% | +2.88% | -5.79% | -2.48% | +4.67% | -0.86% | +5.45% | -8.54% | -1.75% | -0.96% |
| 2022 | -1.81% | -11.09% | +3.12% | -8.85% | +2.70% | -5.55% | +2.12% | -5.65% | -6.19% | +6.31% | +6.90% | +0.60% | -17.75% |
| 2023 | +5.80% | +0.28% | +2.28% | +2.11% | -0.77% | +7.72% | +10.87% | -3.31% | -4.82% | +5.08% | +7.06% | +4.51% | +42.09% |
| 2024 | +0.98% | +6.63% | +1.43% | +0.45% | +9.71% | ||||||||
| Roczna zmienność | +20.37% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.11% |
| Miesięczna zmienność | +5.88% |
| VAR99 | -13.59% |
| Maksymalna miesięczna strata | -21.76% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +24.64% |
| Beta (do WIG20) | +0.54 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -78.83% |
| Procent mies. ze stratą | +49.14% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.02 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -27.11% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +9.71% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +40.69% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +19.18% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +39.88% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +45.55% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
