ROCKBRIDGE Akcji Rynków Wschodzących - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | -8.09% | -5.80% | +3.55% | -3.23% | -7.33% | +5.57% | -2.96% | -10.56% | +2.36% | +1.87% | -0.10% | -23.27% | |
| 2002 | -2.57% | +1.46% | +1.56% | -4.74% | +0.10% | -5.99% | -5.76% | -1.31% | -8.81% | +1.45% | +5.52% | -9.71% | -26.23% |
| 2003 | -4.73% | -0.70% | +3.47% | +4.06% | +2.08% | +4.42% | -2.83% | +2.39% | +1.34% | +6.12% | +1.51% | +3.12% | +21.59% |
| 2004 | +2.62% | +2.70% | -4.94% | +3.77% | -5.12% | -0.71% | -5.87% | 0.00% | -0.41% | -0.87% | -1.66% | -2.99% | -13.16% |
| 2005 | +0.37% | -1.17% | +3.12% | +2.83% | +0.06% | +1.24% | +3.44% | -1.37% | +0.49% | +0.12% | -0.24% | +0.84% | +10.04% |
| 2006 | +0.81% | -1.21% | +5.16% | -1.07% | -2.48% | +2.65% | -0.65% | +1.90% | +0.26% | +3.74% | +1.23% | +1.91% | +12.67% |
| 2007 | +7.88% | -4.07% | +5.37% | +4.60% | +5.22% | +4.36% | +0.09% | -3.21% | -0.36% | +0.35% | -7.59% | +0.63% | +12.84% |
| 2008 | -12.60% | -1.77% | -2.26% | -0.44% | +2.05% | -9.69% | +2.91% | -1.69% | -12.19% | -14.57% | -4.77% | +1.93% | -43.28% |
| 2009 | -6.14% | -10.67% | +10.44% | +15.05% | +6.87% | +3.33% | +9.05% | +4.50% | +3.02% | +1.30% | +0.05% | -1.19% | +38.32% |
| 2010 | +2.07% | -4.21% | +4.43% | +2.52% | -3.13% | -3.02% | +4.16% | +0.25% | +4.17% | +0.88% | -2.06% | +5.40% | +11.39% |
| 2011 | +1.45% | +0.59% | +1.33% | -1.91% | -4.06% | -1.74% | -0.42% | -10.58% | -5.34% | +4.33% | -0.73% | -8.74% | -23.82% |
| 2012 | +8.98% | +4.06% | -1.09% | -0.62% | -6.51% | +5.52% | +1.90% | +2.57% | -2.49% | +2.60% | -1.13% | +3.73% | +17.91% |
| 2013 | +2.79% | -0.93% | +2.84% | -3.91% | -0.30% | -7.41% | -2.67% | -4.82% | +6.06% | +0.17% | -2.35% | -7.80% | -17.71% |
| 2014 | -5.35% | +0.43% | +5.67% | +3.61% | +4.70% | -0.92% | -2.04% | +0.75% | -1.93% | +3.19% | +2.28% | -2.94% | +7.05% |
| 2015 | +2.40% | +0.15% | -0.05% | +1.89% | +1.41% | -3.20% | +0.20% | -5.45% | -4.06% | +7.41% | -1.43% | -2.52% | -3.84% |
| 2016 | -2.81% | +0.33% | +7.67% | +3.25% | -6.02% | -2.14% | -0.49% | +1.96% | +0.14% | +1.12% | +1.67% | -0.78% | +3.35% |
| 2017 | +0.47% | +2.63% | +0.02% | -0.32% | -2.37% | +0.24% | +3.27% | +1.49% | +1.60% | +0.81% | -2.79% | +2.24% | +7.34% |
| 2018 | +3.73% | -1.78% | -2.04% | +0.63% | +0.29% | -3.06% | +3.02% | -2.19% | -1.98% | -0.20% | -1.53% | -3.93% | -8.95% |
| 2019 | +2.71% | +4.20% | +2.35% | +2.06% | -6.44% | +4.10% | +1.31% | -2.29% | +0.59% | +0.20% | +4.31% | -0.13% | +13.18% |
| 2020 | -0.57% | -10.25% | -16.48% | +8.00% | +4.20% | +2.29% | +4.88% | +5.93% | -2.13% | -3.17% | +12.84% | +6.59% | +8.64% |
| 2021 | +1.72% | +1.95% | +2.35% | +1.75% | +3.04% | -1.69% | -1.19% | +3.00% | -2.54% | +1.35% | -4.13% | +2.40% | +7.97% |
| 2022 | -0.19% | -8.04% | +3.51% | -4.74% | -2.22% | -6.52% | +3.11% | -0.74% | -9.30% | +0.28% | +10.64% | -1.56% | -16.12% |
| 2023 | +7.21% | -2.88% | -0.08% | +0.38% | -2.05% | +4.47% | +4.10% | -3.42% | -1.55% | -3.16% | +6.10% | +3.41% | +12.41% |
| 2024 | -1.61% | +2.07% | +0.18% | +0.61% | |||||||||
| Roczna zmienność | +15.27% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.12% |
| Miesięczna zmienność | +4.41% |
| VAR99 | -10.14% |
| Maksymalna miesięczna strata | -16.48% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.05% |
| Beta (do WIG20) | +0.43 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -57.20% |
| Procent mies. ze stratą | +45.68% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.03 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -29.28% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0.61% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8.70% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | -3.51% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +14.97% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +30.36% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
