ROCKBRIDGE Dłużny - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | +0.10% | +1.20% | +1.38% | +0.88% | +1.35% | +1.43% | +1.88% | +1.47% | +1.82% | +12.10% | |||
| 1998 | +1.52% | +1.67% | +1.56% | +2.04% | +1.50% | +1.81% | +1.53% | +1.67% | +1.49% | +1.23% | +1.60% | +1.72% | +21.14% |
| 1999 | +1.33% | +0.73% | +0.87% | +0.79% | +0.78% | +0.85% | +0.77% | +0.76% | +0.89% | +0.75% | +0.88% | +0.80% | +10.68% |
| 2000 | +0.93% | +0.86% | +0.98% | +0.97% | +1.09% | +0.95% | +0.88% | +0.87% | +0.74% | +1.04% | +0.79% | +0.90% | +11.58% |
| 2001 | +1.25% | +1.12% | +0.82% | +1.04% | +1.20% | +1.07% | +1.23% | +1.16% | +1.09% | +1.57% | +1.17% | +1.16% | +14.79% |
| 2002 | +0.94% | +0.46% | +0.61% | +0.92% | +0.76% | +1.00% | +0.59% | +0.99% | +1.37% | +1.40% | +0.47% | +0.99% | +11.01% |
| 2003 | +0.37% | +0.84% | +0.51% | +0.87% | +0.59% | -0.09% | -0.59% | +0.23% | +0.27% | +0.23% | +0.27% | +0.32% | +3.88% |
| 2004 | +0.36% | +0.27% | +0.36% | +0.36% | +0.36% | +0.35% | +0.35% | +0.40% | +0.44% | +0.48% | +0.48% | +0.52% | +4.82% |
| 2005 | +0.47% | +0.47% | +0.51% | +0.38% | +0.42% | +0.42% | +0.38% | +0.38% | +0.29% | +0.29% | +0.25% | +0.21% | +4.56% |
| 2006 | +0.25% | +0.25% | +0.29% | +0.24% | +0.24% | +0.20% | +0.28% | +0.20% | +0.24% | +0.24% | +0.28% | +0.24% | +3.00% |
| 2007 | +0.32% | +0.20% | +0.32% | +0.24% | +0.28% | +0.16% | +0.28% | +0.35% | +0.31% | +0.39% | +0.23% | +0.27% | +3.39% |
| 2008 | +0.50% | +0.31% | +0.54% | +0.53% | +0.23% | +0.45% | +0.45% | +0.41% | +0.41% | -0.11% | +0.15% | +0.41% | +4.36% |
| 2009 | +0.67% | +0.48% | +0.69% | +0.65% | +0.94% | +1.11% | +0.53% | +0.74% | +0.28% | +0.49% | +0.42% | +0.21% | +7.43% |
| 2010 | +0.79% | +0.51% | +0.85% | +0.30% | +0.27% | +0.07% | +0.50% | +0.27% | +0.27% | +0.33% | +0.20% | +0.13% | +4.58% |
| 2011 | +0.10% | +0.13% | +0.16% | +0.30% | +0.33% | +0.68% | +0.26% | +0.23% | +0.26% | +0.29% | +0.13% | +0.38% | +3.29% |
| 2012 | +0.38% | +0.25% | +0.28% | +0.25% | +0.31% | +0.38% | +0.63% | +0.37% | +0.28% | +0.56% | +0.68% | +0.49% | +4.97% |
| 2013 | +0.09% | +0.15% | +0.21% | +0.51% | 0.00% | -0.45% | +0.45% | +0.09% | +0.18% | +0.24% | +0.09% | +0.15% | +1.73% |
| 2014 | -0.09% | +0.36% | +0.15% | +0.21% | +0.30% | +0.33% | +0.21% | +0.32% | +0.23% | +0.29% | +0.06% | -0.03% | +2.36% |
| 2015 | +0.44% | +0.03% | +0.17% | 0.00% | -0.12% | -0.12% | +0.20% | -0.06% | -0.12% | +0.29% | +0.03% | +0.14% | +0.90% |
| 2016 | -0.06% | +0.17% | +0.20% | -0.03% | 0.00% | +0.26% | +0.09% | +0.20% | 0.00% | -0.09% | -0.32% | +0.12% | +0.55% |
| 2017 | +0.09% | +0.17% | +0.29% | +0.14% | +0.29% | +0.14% | +0.17% | +0.14% | +0.31% | +0.40% | +0.25% | +0.25% | +2.67% |
| 2018 | +0.39% | -0.11% | +0.06% | +0.11% | -1.06% | +0.17% | +0.17% | -0.25% | +0.17% | +0.22% | +0.06% | +0.36% | +0.28% |
| 2019 | +0.33% | 0.00% | +0.25% | +0.17% | +0.42% | +0.41% | +0.49% | +0.27% | 0.00% | +0.33% | -0.03% | +0.14% | +2.82% |
| 2020 | +0.33% | +0.41% | -0.30% | +0.51% | +0.99% | +0.19% | +0.43% | -0.05% | +0.16% | +0.42% | +0.24% | +0.16% | +3.53% |
| 2021 | +0.05% | -0.39% | +0.03% | +0.03% | -0.32% | 0.00% | +0.26% | +0.21% | -0.11% | -1.92% | -1.53% | -0.87% | -4.48% |
| 2022 | -0.14% | -1.18% | -0.75% | -1.37% | +1.25% | -2.13% | +4.88% | +0.16% | +0.14% | -1.04% | +2.48% | +1.99% | +4.14% |
| 2023 | +1.08% | +0.60% | +1.01% | +0.44% | +0.43% | +0.71% | +0.86% | +0.28% | +0.95% | +0.77% | +0.64% | +0.71% | +8.80% |
| 2024 | +0.80% | +0.29% | +0.36% | +1.45% | |||||||||
| Roczna zmienność | +2.10% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.44% |
| Miesięczna zmienność | +0.61% |
| VAR99 | -1.86% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2.13% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +4.88% |
| Beta (do WIG20) | +0.01 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -8.62% |
| Procent mies. ze stratą | +9.88% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +2.59 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.63 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +318.80% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1.45% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +7.47% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +10.15% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +16.20% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +24.46% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
