ROCKBRIDGE Value Leaders - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | -0.11% | +0.20% | +5.58% | +0.33% | -0.33% | +1.61% | +0.67% | +0.28% | +8.40% | ||||
| 2010 | +0.89% | -0.97% | +1.87% | +0.38% | -0.60% | -0.78% | +1.51% | -0.18% | +1.29% | +0.51% | -0.33% | +1.17% | +4.81% |
| 2011 | -0.43% | +0.10% | +0.89% | +0.87% | +0.03% | -0.19% | +0.16% | +0.16% | -2.82% | -0.35% | -0.99% | +0.31% | -2.29% |
| 2012 | +2.92% | -0.20% | -0.97% | -0.36% | -0.41% | +0.92% | +0.93% | +1.39% | +1.12% | +1.52% | +2.26% | +2.88% | +12.58% |
| 2013 | +2.94% | +0.23% | +0.06% | -0.63% | +3.21% | +0.56% | +1.71% | +0.18% | +2.39% | +2.32% | +1.20% | -0.65% | +14.30% |
| 2014 | +0.10% | +0.71% | +0.01% | -0.44% | -0.29% | -0.75% | -2.07% | -0.30% | +2.22% | -0.68% | +0.19% | -1.39% | -2.71% |
| 2015 | +1.11% | +2.31% | +0.58% | +1.49% | +0.92% | -1.11% | +0.70% | -0.52% | -0.45% | +1.34% | -0.66% | +0.86% | +6.70% |
| 2016 | -2.87% | +1.10% | +2.67% | +0.76% | -0.90% | -0.70% | +0.40% | +1.03% | +1.70% | -0.35% | -2.47% | +1.68% | +1.92% |
| 2017 | +0.80% | +1.00% | +1.68% | +0.92% | +1.39% | +1.08% | +0.07% | +0.09% | -1.05% | -1.12% | -0.49% | +1.33% | +5.80% |
| 2018 | +0.71% | +0.70% | -1.08% | -0.47% | -1.48% | -2.07% | +1.10% | -0.91% | -4.30% | -1.10% | -1.63% | -3.90% | -13.66% |
| 2019 | +2.62% | +1.09% | +2.58% | +1.18% | -1.39% | +2.16% | +1.87% | -0.56% | -3.47% | -1.20% | +3.68% | -0.61% | +7.98% |
| 2020 | +7.22% | -11.14% | -13.75% | +17.41% | +10.19% | +7.31% | +3.75% | +1.94% | -9.36% | -12.48% | +9.57% | -0.65% | +4.19% |
| 2021 | +4.20% | -2.76% | -0.25% | +3.62% | -3.48% | -3.07% | +0.58% | -0.64% | +0.59% | +3.68% | -2.41% | +4.79% | +4.44% |
| 2022 | -1.49% | +1.31% | +3.14% | -0.58% | +2.56% | -10.77% | +7.90% | +0.81% | -4.66% | +11.34% | +7.56% | -2.91% | +12.95% |
| 2023 | +9.06% | +1.70% | -1.07% | +0.78% | -3.67% | +4.73% | +2.35% | -1.30% | -1.57% | -4.73% | +6.67% | +5.07% | +18.45% |
| 2024 | -0.18% | +1.30% | +3.90% | +1.57% | +6.05% | -2.71% | +10.10% | ||||||
| Roczna zmienność | +12.16% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.48% |
| Miesięczna zmienność | +3.51% |
| VAR99 | -8.66% |
| Maksymalna miesięczna strata | -13.75% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.41% |
| Beta (do WIG20) | +0.32 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -24.47% |
| Procent mies. ze stratą | +40.66% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.49 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.24 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +138.92% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +10.10% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +16.89% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +56.99% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +59.57% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +68.37% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
