ROCKBRIDGE Obligacji Krótkoterminowych - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | -0.04% | +0.67% | +0.29% | +0.36% | +0.23% | +0.02% | +1.53% | ||||||
| 2015 | +0.56% | +0.19% | +0.24% | +0.10% | -0.04% | -0.09% | +0.25% | +0.02% | -0.02% | +0.36% | +0.17% | +0.13% | +1.89% |
| 2016 | -0.11% | +0.26% | +0.29% | +0.09% | +0.11% | +0.30% | +0.15% | +0.15% | +0.04% | -0.02% | -0.31% | +0.15% | +1.11% |
| 2017 | +0.10% | +0.22% | +0.30% | +0.23% | +0.27% | +0.23% | +0.24% | +0.22% | +0.33% | +0.42% | +0.34% | +0.25% | +3.18% |
| 2018 | +0.45% | +0.03% | +0.23% | +0.22% | -0.87% | +0.24% | +0.24% | -0.20% | +0.38% | +0.28% | +0.12% | +0.43% | +1.55% |
| 2019 | +0.36% | +0.11% | +0.29% | +0.24% | +0.42% | +0.36% | +0.50% | +0.33% | +0.12% | +0.35% | +0.06% | +0.19% | +3.38% |
| 2020 | +0.28% | +0.34% | -0.18% | +0.46% | +0.77% | +0.16% | +0.36% | -0.02% | +0.11% | +0.34% | +0.17% | +0.15% | +2.99% |
| 2021 | +0.39% | -0.38% | -0.03% | -0.15% | +0.01% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.49% | -1.14% | -1.29% | -1.05% | -3.02% |
| 2022 | +0.20% | +0.12% | -0.97% | -1.24% | +0.76% | -1.83% | +5.33% | -0.75% | -4.94% | -23.15% | +17.73% | +15.58% | +0.86% |
| 2023 | +6.12% | +0.84% | +5.42% | +1.94% | +1.48% | +0.73% | +17.55% | ||||||
| Roczna zmienność | +11.73% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.27% |
| Miesięczna zmienność | +3.39% |
| VAR99 | -8.16% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23.15% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.73% |
| Beta (do WIG20) | +0.04 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -28.44% |
| Procent mies. ze stratą | +21.30% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.28 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.12 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +34.17% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +17.55% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +22.15% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +16.27% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +23.94% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
