BPS Obligacji - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.37% | +0.53% | +1.03% | +0.85% | +0.30% | +0.74% | +0.09% | +0.53% | +4.52% |
| 2012 | +0.89% | +0.74% | +0.69% | +0.64% | +0.38% | +0.96% | +1.05% | +0.44% | +0.71% | +0.81% | +1.17% | +1.31% | +10.24% |
| 2013 | -0.04% | +0.16% | +0.66% | +1.62% | -0.31% | -0.98% | +0.94% | +0.26% | +0.46% | +0.93% | -0.31% | +0.82% | +4.25% |
| 2014 | -0.37% | +0.95% | +0.57% | +0.60% | +1.24% | +0.86% | +0.88% | +0.87% | +0.73% | +2.08% | +0.51% | -0.47% | +8.76% |
| 2015 | +1.78% | -0.52% | -0.13% | -1.08% | -0.67% | -1.16% | +1.39% | 0.00% | +0.31% | +0.80% | +0.17% | -0.72% | +0.11% |
| 2016 | +0.27% | +0.75% | +0.62% | -0.24% | +0.04% | +0.51% | +0.17% | +0.96% | -0.56% | -0.83% | -1.05% | +0.01% | +0.62% |
| 2017 | -0.14% | +0.42% | +1.22% | +0.36% | +0.66% | +0.02% | +0.04% | +0.33% | -0.08% | +0.36% | +0.32% | +0.37% | +3.94% |
| 2018 | +0.05% | +0.42% | +0.67% | +0.04% | -0.35% | +0.12% | +0.29% | +0.24% | -0.01% | -0.18% | +0.51% | +0.46% | +2.27% |
| 2019 | +0.36% | -0.19% | +0.33% | -0.09% | +0.77% | +0.59% | +0.42% | +0.61% | +0.01% | +0.28% | +0.05% | -0.02% | +3.16% |
| 2020 | -0.30% | +0.79% | +0.21% | +0.74% | +0.86% | +0.07% | +0.26% | -0.10% | +0.30% | +0.28% | +0.11% | +0.13% | +3.40% |
| 2021 | +0.15% | -0.28% | -0.13% | -0.21% | -0.34% | +0.12% | 0.00% | -0.04% | -0.47% | -1.84% | -1.62% | -1.19% | -5.72% |
| 2022 | -0.06% | -0.52% | -2.53% | -2.44% | +0.50% | -0.52% | +3.11% | -0.69% | -1.63% | -2.53% | +4.54% | +1.08% | -1.93% |
| 2023 | +3.49% | -1.02% | +1.90% | +1.31% | +0.37% | +1.02% | +1.57% | +0.33% | +0.56% | +0.72% | +0.26% | +1.50% | +12.61% |
| 2024 | +0.55% | +0.08% | +0.01% | +0.64% | |||||||||
| Roczna zmienność | +3.11% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.28% |
| Miesięczna zmienność | +0.90% |
| VAR99 | -2.37% |
| Maksymalna miesięczna strata | -2.53% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +4.54% |
| Beta (do WIG20) | +0.03 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -12.63% |
| Procent mies. ze stratą | +27.67% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +1.10 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.27 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +56.34% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +0.64% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8.58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +5.06% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +11.19% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +28.66% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
