INVESTOR Zrównoważony - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | +4.88% | +13.15% | -0.26% | -1.06% | -2.74% | +3.53% | +3.50% | -9.55% | +4.02% | +5.61% | +1.49% | +3.79% | +27.75% |
| 1999 | +2.70% | +1.71% | +4.26% | +4.70% | +1.65% | +2.07% | +1.34% | +0.33% | -2.58% | +3.74% | +4.64% | +10.72% | +40.86% |
| 2000 | +8.82% | +0.71% | +6.56% | -0.30% | -0.50% | +1.96% | +1.86% | +0.31% | -4.22% | -3.97% | +2.82% | +4.19% | +18.92% |
| 2001 | -0.79% | -4.07% | -3.01% | +3.40% | +1.32% | -2.83% | -4.43% | -2.52% | -0.97% | +7.38% | +0.58% | -0.47% | -6.81% |
| 2002 | +2.48% | -0.33% | -2.09% | +0.12% | +2.68% | -4.84% | -6.59% | +2.56% | -0.75% | +2.77% | +2.26% | -0.50% | -2.74% |
| 2003 | -1.68% | -0.51% | +0.79% | +1.35% | +2.41% | +2.49% | +4.49% | +6.97% | -3.20% | +2.51% | -3.24% | +4.21% | +17.30% |
| 2004 | +1.90% | +2.55% | +2.56% | -0.08% | -0.63% | +1.62% | -0.27% | +1.10% | +2.02% | -0.84% | +1.61% | +2.94% | +15.37% |
| 2005 | -0.99% | +3.48% | -2.97% | -2.63% | +0.76% | +2.22% | +2.44% | +1.14% | +4.06% | -3.82% | +3.13% | +3.15% | +9.99% |
| 2006 | +4.50% | +1.40% | +0.48% | +5.02% | -4.38% | +1.46% | +7.05% | -1.99% | +0.47% | +4.01% | +3.77% | +0.31% | +23.80% |
| 2007 | +4.83% | -2.49% | +5.50% | +2.46% | +3.71% | +2.70% | -1.66% | -3.37% | +0.79% | +1.70% | -5.30% | -1.17% | +7.29% |
| 2008 | -8.41% | +0.27% | -1.26% | -1.80% | -0.31% | -8.03% | +2.23% | -1.50% | -5.45% | -16.63% | -1.05% | +0.70% | -35.43% |
| 2009 | -5.55% | -5.73% | +4.79% | +10.53% | +0.45% | +1.52% | +9.63% | +2.49% | -0.96% | +1.90% | +0.36% | +1.12% | +21.05% |
| 2010 | +0.24% | -2.31% | +6.71% | +1.03% | -2.60% | -3.73% | +5.04% | -0.53% | +3.77% | +1.07% | -1.49% | +3.37% | +10.46% |
| 2011 | -0.34% | +0.25% | +1.42% | +1.59% | -0.04% | -1.99% | -1.74% | -6.99% | -5.89% | +4.21% | -2.28% | -2.72% | -14.07% |
| 2012 | +4.74% | +1.28% | -0.30% | -1.62% | -3.95% | +4.80% | -0.60% | +1.25% | +3.01% | +0.98% | +2.48% | +3.44% | +16.22% |
| 2013 | -0.13% | -0.85% | -1.17% | +0.20% | +4.77% | -3.56% | +3.85% | +1.00% | +4.20% | +4.75% | +1.48% | +0.38% | +15.56% |
| 2014 | +0.46% | +3.64% | -1.88% | -1.39% | +2.64% | +0.08% | -4.16% | +1.12% | +1.56% | +1.94% | +2.36% | -2.49% | +3.65% |
| 2015 | +3.42% | +4.93% | +2.91% | -0.82% | +2.02% | -2.55% | +1.45% | -3.41% | -1.51% | +1.94% | -0.57% | -1.11% | +6.52% |
| 2016 | -3.48% | +0.54% | +2.65% | -0.99% | +3.19% | -0.90% | +3.91% | +3.28% | +0.55% | -0.45% | +1.53% | +3.48% | +13.81% |
| 2017 | +3.43% | +1.08% | +2.71% | -0.18% | +2.87% | +0.47% | +2.18% | +0.54% | +3.55% | +1.38% | -1.47% | +0.63% | +18.46% |
| 2018 | +4.70% | -1.83% | -2.04% | +2.25% | +5.23% | +1.60% | +1.40% | +2.84% | -1.65% | -9.27% | -2.15% | -2.47% | -2.25% |
| 2019 | +5.86% | +0.47% | +2.56% | +2.01% | -3.39% | +4.56% | +2.26% | -0.12% | -2.21% | +2.34% | +3.31% | +1.51% | +20.51% |
| 2020 | +2.02% | -4.09% | -6.50% | +10.14% | +4.90% | +5.14% | +4.90% | +5.64% | -2.49% | -4.19% | +8.13% | +1.36% | +26.10% |
| 2021 | +0.20% | -1.47% | -0.90% | +0.82% | -0.96% | +3.47% | +0.59% | +1.09% | -2.39% | +2.97% | -2.30% | -0.51% | +0.40% |
| 2022 | -6.49% | -5.87% | +0.58% | -10.06% | -1.73% | -5.57% | +6.12% | -4.61% | -6.31% | +1.71% | +7.82% | -1.57% | -24.36% |
| 2023 | +6.10% | -0.91% | +1.66% | +3.24% | +1.24% | +4.32% | +3.89% | -2.94% | -3.63% | +2.33% | +4.35% | +4.79% | +26.71% |
| 2024 | +0.22% | +4.16% | +1.55% | +6.01% | |||||||||
| Roczna zmienność | +12.51% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.69% |
| Miesięczna zmienność | +3.61% |
| VAR99 | -9.10% |
| Maksymalna miesięczna strata | -16.63% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +13.15% |
| Beta (do WIG20) | +0.40 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -47.58% |
| Procent mies. ze stratą | +38.41% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.68 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.18 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +761.79% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +6.01% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +25.68% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4.28% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +42.11% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +120.80% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
