INVESTOR Fundamentalny Dywidend i Wzrostu - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | +6.10% | +17.20% | -0.74% | -2.08% | -6.40% | +4.09% | +3.53% | -15.31% | +3.75% | +7.46% | +2.84% | +8.23% | +28.13% |
| 1999 | +4.21% | +2.65% | +5.21% | +7.37% | +1.94% | +3.15% | +2.57% | +0.14% | -5.80% | +5.75% | +6.70% | +14.91% | +59.39% |
| 2000 | +9.32% | -0.64% | +7.81% | -0.90% | -0.69% | +2.39% | +2.24% | -0.32% | -7.14% | -6.42% | +3.84% | +6.56% | +15.62% |
| 2001 | -1.39% | -7.76% | -5.78% | +3.57% | +1.56% | -4.42% | -6.81% | -4.07% | -1.26% | +9.63% | -0.31% | -0.71% | -17.46% |
| 2002 | +4.61% | -0.92% | -2.58% | -0.45% | +3.92% | -7.27% | -8.32% | +3.17% | -0.60% | +3.05% | +2.95% | -0.31% | -3.69% |
| 2003 | -2.82% | -0.93% | +1.06% | +2.17% | +4.67% | +3.59% | +7.37% | +12.36% | -4.71% | +3.98% | -5.49% | +6.09% | +29.19% |
| 2004 | +3.62% | +3.68% | +3.67% | +0.91% | -1.35% | +2.71% | -1.21% | +1.14% | +3.05% | -1.16% | +0.76% | +4.31% | +21.81% |
| 2005 | -2.17% | +7.04% | -4.65% | -4.34% | +1.39% | +3.38% | +6.67% | +1.31% | +6.87% | -4.93% | +5.92% | +5.55% | +22.89% |
| 2006 | +7.71% | +1.58% | -0.66% | +8.95% | -9.37% | +2.09% | +10.70% | -4.64% | -1.59% | +5.91% | +4.11% | +1.82% | +27.77% |
| 2007 | +5.15% | -5.00% | +7.67% | +2.23% | +4.11% | +3.85% | -1.24% | -4.05% | +2.35% | +3.44% | -7.97% | -1.79% | +7.80% |
| 2008 | -14.06% | -0.02% | -2.54% | -1.76% | +2.06% | -11.28% | +4.59% | -3.79% | -9.25% | -23.87% | -3.02% | +2.29% | -48.63% |
| 2009 | -10.84% | -9.26% | +8.16% | +16.21% | +3.95% | +1.19% | +14.80% | +3.26% | -0.31% | +2.73% | +0.71% | +1.71% | +33.02% |
| 2010 | +0.11% | -4.58% | +10.61% | +1.87% | -3.99% | -5.33% | +7.15% | -1.56% | +6.12% | +1.59% | -2.45% | +4.85% | +13.78% |
| 2011 | +0.33% | +0.81% | +2.80% | +2.82% | -0.59% | -3.01% | -2.25% | -10.54% | -8.94% | +6.71% | -2.81% | -4.86% | -19.01% |
| 2012 | +6.62% | -0.13% | -1.47% | -2.53% | -6.01% | +8.07% | -0.88% | +3.26% | +3.81% | -1.15% | +2.70% | +4.95% | +17.58% |
| 2013 | -1.47% | -0.73% | -2.72% | -2.06% | +6.47% | -5.95% | +4.22% | +1.14% | +2.14% | +5.24% | +1.93% | -3.84% | +3.65% |
| 2014 | -1.80% | +4.72% | -1.92% | -1.28% | +1.03% | -1.06% | -4.44% | +2.95% | +3.41% | -1.52% | +1.39% | -2.67% | -1.61% |
| 2015 | +1.95% | +1.89% | +1.80% | +1.17% | -1.28% | -3.38% | -1.33% | -4.17% | -3.66% | +1.88% | -1.68% | -2.75% | -9.45% |
| 2016 | -4.65% | -0.88% | +5.71% | -4.05% | -3.00% | -3.27% | +3.34% | +4.75% | +0.52% | +0.98% | +0.52% | +4.53% | +3.83% |
| 2017 | +7.68% | +1.86% | +0.55% | +3.30% | +3.34% | -0.57% | +1.25% | +2.16% | +1.87% | +0.58% | -1.14% | +0.82% | +23.68% |
| 2018 | +7.26% | -3.33% | -2.96% | +2.86% | +4.18% | -0.57% | +2.75% | +2.58% | -2.41% | -11.98% | +0.20% | -2.88% | -5.55% |
| 2019 | +5.99% | +0.89% | +1.97% | +2.71% | -3.43% | +4.21% | +0.51% | -1.41% | -0.43% | +1.61% | +3.31% | +1.84% | +18.88% |
| 2020 | +1.91% | -7.23% | -9.97% | +14.19% | +6.91% | +2.77% | +3.46% | +5.62% | -2.06% | -4.80% | +11.74% | +4.56% | +27.11% |
| 2021 | -0.40% | +2.57% | -1.08% | +3.13% | +4.47% | +1.97% | +2.27% | +2.73% | -2.81% | +5.87% | 0.00% | 0.00% | +20.02% |
| 2022 | -4.96% | -7.49% | +3.45% | -10.14% | -0.90% | -7.25% | +5.21% | -5.43% | -7.45% | +5.83% | +8.40% | -0.59% | -21.11% |
| 2023 | +7.20% | -0.67% | +2.34% | +4.94% | +2.47% | +6.25% | +5.20% | -3.58% | -3.47% | +6.09% | +4.67% | +4.68% | +41.73% |
| 2024 | +0.02% | +4.62% | +2.27% | +7.02% | |||||||||
| Roczna zmienność | +17.82% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.70% |
| Miesięczna zmienność | +5.14% |
| VAR99 | -12.68% |
| Maksymalna miesięczna strata | -23.87% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +17.20% |
| Beta (do WIG20) | +0.62 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -62.43% |
| Procent mies. ze stratą | +41.59% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.49 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.14 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +799.81% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +7.02% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +39.19% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +42.13% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +99.05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +132.54% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
