INVESTOR Oszczędnościowy - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | +1.80% | +1.21% | +3.03% | ||||||||||
| 2000 | +1.15% | +1.06% | +1.21% | +1.07% | +1.25% | +1.09% | +1.22% | +1.17% | +1.14% | +1.23% | +1.20% | +1.20% | +14.92% |
| 2001 | +1.31% | +1.30% | +1.29% | +1.45% | +1.42% | +1.26% | +1.35% | +1.27% | +1.12% | +1.31% | +1.11% | +1.05% | +16.35% |
| 2002 | +1.01% | +0.82% | +0.78% | +0.93% | +0.80% | +0.67% | +0.87% | +0.66% | +0.67% | +0.70% | +0.56% | +0.57% | +9.43% |
| 2003 | +0.50% | +0.42% | +0.45% | +0.44% | +0.98% | +0.37% | +0.35% | +0.33% | +0.32% | +0.34% | +0.32% | +0.39% | +5.33% |
| 2004 | +0.37% | +0.34% | +0.41% | +0.34% | +0.36% | +0.36% | +0.38% | +0.39% | +0.39% | +0.32% | +0.36% | +0.35% | +4.45% |
| 2005 | +0.24% | +0.65% | +0.18% | +0.38% | +0.22% | +0.62% | +0.22% | +0.43% | +0.34% | +0.13% | +0.41% | +0.26% | +4.16% |
| 2006 | +0.43% | +0.40% | +0.33% | +0.26% | +0.33% | +0.10% | +0.38% | +0.33% | +0.25% | +0.52% | +0.39% | +0.33% | +4.13% |
| 2007 | +0.36% | +0.22% | +0.28% | +0.29% | +0.27% | +0.19% | +0.17% | +0.32% | +0.23% | +0.29% | +0.06% | +0.25% | +2.97% |
| 2008 | +0.55% | +0.32% | +0.34% | +0.49% | +0.39% | +0.38% | +0.45% | +0.50% | +0.51% | +0.32% | +0.68% | +0.69% | +5.77% |
| 2009 | +0.62% | +0.22% | -3.31% | +0.43% | +0.01% | 0.00% | +0.45% | +0.06% | +0.29% | +0.37% | +0.24% | +0.37% | -0.32% |
| 2010 | +0.32% | +0.23% | +0.28% | +0.33% | +0.22% | +0.20% | +0.29% | +0.26% | +0.22% | +0.23% | +0.26% | +0.26% | +3.13% |
| 2011 | +0.23% | +0.23% | +0.28% | +0.28% | +0.31% | +0.31% | +0.29% | +0.34% | +0.27% | +0.29% | +0.22% | +0.37% | +3.47% |
| 2012 | +0.40% | +0.29% | +0.35% | +0.33% | +0.32% | +0.34% | +0.42% | +0.38% | +0.32% | +0.43% | +0.41% | +0.38% | +4.46% |
| 2013 | +0.40% | +0.34% | +0.34% | +0.47% | +0.15% | -0.18% | +0.56% | +0.21% | +0.19% | +0.32% | +0.24% | +0.25% | +3.34% |
| 2014 | +0.08% | +0.37% | +0.19% | +0.26% | +0.35% | +0.24% | +0.32% | +0.35% | +0.27% | +0.26% | +0.13% | +0.01% | +2.86% |
| 2015 | +0.46% | +0.15% | +0.24% | -0.02% | +0.01% | -0.03% | +0.30% | +0.04% | -0.02% | +0.27% | +0.09% | -0.07% | +1.43% |
| 2016 | +0.07% | +0.16% | +0.38% | +0.30% | +0.27% | +0.31% | +0.32% | +0.39% | +0.08% | +0.11% | -0.08% | +0.32% | +2.66% |
| 2017 | +0.25% | +0.25% | +0.31% | +0.23% | +0.38% | +0.20% | +0.23% | +0.19% | +0.32% | +0.35% | +0.23% | +0.12% | +3.10% |
| 2018 | +0.33% | +0.29% | +0.30% | +0.25% | -0.07% | +0.20% | +0.24% | +0.04% | +0.05% | +0.12% | +0.01% | +0.41% | +2.20% |
| 2019 | +0.15% | -0.02% | +0.17% | +0.20% | +0.35% | +0.33% | +0.52% | +0.04% | +0.04% | +0.58% | -0.01% | +0.08% | +2.43% |
| 2020 | +0.40% | +0.07% | -2.02% | +0.30% | +0.80% | +0.65% | +0.54% | +0.11% | +0.26% | +0.34% | +0.35% | +0.23% | +2.02% |
| 2021 | +0.46% | +0.16% | +0.17% | +0.13% | -0.37% | +0.05% | +0.03% | +0.04% | -0.10% | -0.79% | -1.07% | +0.01% | -1.27% |
| 2022 | +0.28% | -0.63% | -1.22% | -1.25% | +0.59% | -0.75% | +1.11% | +0.34% | -0.41% | -1.81% | +2.49% | +2.02% | +0.66% |
| 2023 | +2.29% | +0.07% | +1.27% | +1.00% | +0.63% | +0.53% | +1.10% | +0.67% | +0.20% | +0.55% | +1.12% | +1.02% | +10.93% |
| 2024 | +0.95% | +0.66% | +0.57% | +0.22% | +2.41% | ||||||||
| Roczna zmienność | +1.82% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.37% |
| Miesięczna zmienność | +0.53% |
| VAR99 | -1.60% |
| Maksymalna miesięczna strata | -3.31% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +2.49% |
| Beta (do WIG20) | +0.01 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -5.82% |
| Procent mies. ze stratą | +7.14% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +2.52 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.79 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +199.51% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +2.41% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +8.52% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +11.87% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +17.43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +31.97% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
