INVESTOR Top Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | +0.99% | +4.39% | +5.42% | ||||||||||
| 2003 | +2.21% | -1.91% | +1.69% | +5.41% | +5.72% | +2.61% | +12.22% | +11.18% | -5.54% | +5.62% | -4.13% | +8.94% | +51.57% |
| 2004 | +5.24% | +5.14% | +2.51% | +2.63% | +0.45% | +2.83% | +0.65% | +0.66% | +1.52% | -3.85% | -0.44% | +1.40% | +20.04% |
| 2005 | -2.26% | +0.05% | -4.09% | -5.61% | -1.76% | +2.67% | +4.23% | +0.19% | +0.89% | +0.77% | +3.04% | +9.09% | +6.56% |
| 2006 | +9.71% | +10.61% | +8.36% | +5.47% | -5.33% | +1.20% | +12.11% | +1.15% | +8.86% | +7.00% | +8.27% | -1.55% | +87.09% |
| 2007 | +10.09% | +0.54% | +12.75% | +7.12% | +10.57% | +3.40% | -6.94% | -6.80% | -0.90% | -0.65% | -14.24% | -0.98% | +10.82% |
| 2008 | -14.09% | +1.45% | -3.89% | -5.95% | -5.16% | -13.94% | -8.12% | -4.47% | -11.19% | -22.58% | -8.13% | -7.17% | -66.91% |
| 2009 | -6.74% | -11.24% | +9.40% | +14.20% | +1.23% | +3.17% | +10.03% | +11.28% | -1.49% | -2.52% | +0.63% | +1.13% | +29.23% |
| 2010 | +1.57% | +2.57% | +11.61% | -0.09% | -5.17% | -5.42% | +6.35% | +0.66% | +3.83% | +0.60% | -3.43% | +3.28% | +16.20% |
| 2011 | +2.17% | +0.13% | -0.91% | +1.12% | -2.41% | -4.35% | -7.68% | -11.77% | -11.17% | +5.78% | -5.06% | -1.07% | -31.21% |
| 2012 | +10.91% | +8.15% | -0.15% | -2.46% | -6.42% | +1.25% | -3.80% | +0.75% | +4.83% | +5.57% | +2.23% | +2.89% | +24.89% |
| 2013 | +2.21% | +0.11% | +0.98% | -0.73% | +8.41% | -0.34% | +4.69% | +4.74% | +6.37% | +9.43% | +1.79% | -1.91% | +41.23% |
| 2014 | +2.87% | +1.72% | -4.15% | -3.66% | +0.38% | -1.50% | -6.06% | -0.27% | +5.61% | -2.60% | -0.81% | -4.92% | -13.17% |
| 2015 | +3.16% | +4.36% | +2.70% | +1.29% | +0.57% | -4.24% | +3.54% | -3.82% | -1.47% | +1.38% | -3.88% | -1.40% | +1.69% |
| 2016 | -6.67% | +4.01% | +2.70% | +0.88% | +1.82% | +0.52% | +2.93% | +5.57% | +1.94% | -2.30% | -1.80% | +2.14% | +11.73% |
| 2017 | +8.69% | +5.89% | +2.56% | -1.15% | +1.04% | +0.05% | -1.81% | -0.09% | +3.48% | -2.54% | -2.71% | +2.73% | +16.63% |
| 2018 | +1.68% | -4.24% | -5.53% | +1.54% | +2.54% | +1.22% | +3.22% | +1.12% | -4.35% | -8.90% | -2.08% | -1.77% | -15.17% |
| 2019 | +4.36% | +1.87% | +2.66% | +3.07% | -1.67% | +3.77% | -0.07% | -1.19% | -0.58% | +0.74% | +3.31% | -0.83% | +16.30% |
| 2020 | +2.39% | -7.82% | -10.85% | +8.76% | +4.94% | +9.06% | -0.03% | +5.71% | -2.85% | -8.92% | +10.69% | +2.09% | +10.67% |
| 2021 | +3.56% | +2.96% | +7.37% | +2.23% | +1.92% | +0.86% | +1.41% | +2.93% | -1.23% | +2.79% | 0.00% | 0.00% | +27.51% |
| 2022 | -8.72% | -8.12% | +3.08% | -7.87% | -3.30% | -5.49% | +0.75% | -2.49% | -6.25% | +6.28% | +5.93% | -0.91% | -25.21% |
| 2023 | +7.21% | -0.05% | +3.65% | +2.90% | +0.07% | +5.99% | +7.08% | -3.45% | -3.51% | +2.21% | +4.55% | +5.36% | +36.15% |
| 2024 | +0.30% | +7.55% | +5.10% | +13.37% | |||||||||
| Roczna zmienność | +18.82% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.61% |
| Miesięczna zmienność | +5.43% |
| VAR99 | -13.27% |
| Maksymalna miesięczna strata | -22.58% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +14.20% |
| Beta (do WIG20) | +0.62 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -80.14% |
| Procent mies. ze stratą | +38.91% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.40 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.09 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +372.59% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +13.37% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +38.98% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +28.58% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +73.61% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +84.40% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
