INVESTOR Top 50 Małych i Średnich Spółek - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0.00% | 0.00% | |||||||||||
| 2007 | +4.49% | -2.83% | +5.27% | +2.20% | +7.74% | +3.07% | -1.93% | -4.70% | +0.64% | -2.64% | -11.22% | +0.78% | -0.61% |
| 2008 | -14.12% | +1.43% | -9.59% | -3.03% | -2.32% | -12.18% | -7.81% | +0.33% | -16.09% | -29.11% | -6.86% | -2.49% | -67.27% |
| 2009 | -2.12% | -6.68% | +7.60% | +15.22% | +6.70% | +1.47% | +5.24% | +8.47% | +1.84% | -1.25% | -1.94% | +6.63% | +47.17% |
| 2010 | +3.26% | -2.87% | +7.12% | +3.03% | -4.24% | -2.93% | +2.58% | +0.69% | +3.65% | +0.74% | -0.62% | +1.50% | +11.92% |
| 2011 | -0.84% | -1.47% | +1.39% | -1.20% | -3.56% | -2.81% | -5.51% | -12.65% | -8.10% | +4.61% | -1.43% | -6.16% | -32.67% |
| 2012 | +10.30% | +6.50% | -0.54% | -2.37% | -7.09% | +2.38% | -1.17% | +1.11% | +1.97% | +2.33% | +1.74% | +2.84% | +18.36% |
| 2013 | +4.07% | +0.13% | +1.08% | -1.84% | +5.16% | -2.11% | +2.02% | +0.37% | +6.31% | +6.76% | +0.79% | -2.53% | +21.53% |
| 2014 | -1.17% | +0.19% | -3.05% | -3.05% | +4.03% | -0.44% | -3.14% | -0.74% | +0.17% | +0.58% | +0.23% | -3.97% | -10.13% |
| 2015 | +4.22% | +2.06% | -0.79% | +0.75% | +2.62% | -4.28% | +1.37% | -6.09% | -1.85% | +4.52% | -1.68% | -3.23% | -2.96% |
| 2016 | -3.07% | +2.21% | +5.08% | +1.87% | -2.37% | +1.09% | -1.27% | +4.25% | +1.80% | -3.70% | -0.79% | +1.01% | +5.83% |
| 2017 | +5.26% | +4.58% | +1.67% | -1.12% | +0.98% | +1.40% | -0.17% | +0.15% | +3.70% | -2.49% | -2.31% | +1.64% | +13.75% |
| 2018 | +3.04% | -2.81% | -3.39% | +2.05% | +4.77% | +3.90% | +2.85% | +1.92% | -2.75% | -10.41% | -3.59% | -5.12% | -10.20% |
| 2019 | +5.92% | +1.41% | +1.48% | +1.52% | -3.23% | +5.09% | +0.34% | -1.21% | -1.03% | +1.28% | +2.98% | +0.05% | +15.21% |
| 2020 | +0.92% | -6.50% | -9.39% | +12.09% | +5.22% | +6.13% | +2.65% | +5.76% | -2.76% | -5.60% | +7.73% | +1.02% | +16.06% |
| 2021 | +1.11% | +0.88% | +3.61% | +1.58% | -0.36% | +3.00% | +1.41% | +1.69% | -1.28% | +1.87% | -5.01% | +0.30% | +8.86% |
| 2022 | -5.58% | -5.11% | +2.08% | -8.54% | -5.35% | -5.53% | +5.21% | -3.46% | -6.50% | +8.24% | +5.09% | -0.63% | -19.71% |
| 2023 | +7.25% | -0.26% | +1.49% | +1.38% | -1.46% | +7.78% | +4.89% | -2.92% | -4.35% | -3.02% | +5.92% | +7.34% | +25.53% |
| 2024 | -0.54% | +9.46% | +5.20% | +14.53% | |||||||||
| Roczna zmienność | +17.61% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.09% |
| Miesięczna zmienność | +5.08% |
| VAR99 | -11.75% |
| Maksymalna miesięczna strata | -29.11% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.22% |
| Beta (do WIG20) | +0.57 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -75.50% |
| Procent mies. ze stratą | +44.23% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.01 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -17.79% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +14.53% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +32.43% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +18.90% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +54.14% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +65.02% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
