INVESTOR Gold Otwarty - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | +0.05% | +15.97% | +8.89% | +26.34% | |||||||||
| 2009 | +9.65% | +6.76% | -5.39% | -4.62% | +3.27% | -3.34% | -2.42% | +0.74% | +4.76% | +2.01% | +8.08% | -3.99% | +14.94% |
| 2010 | -1.07% | +4.86% | +0.56% | +7.69% | +9.46% | +3.65% | -9.86% | +7.23% | -1.05% | +1.38% | +5.02% | +1.89% | +32.23% |
| 2011 | -7.37% | +4.14% | -1.10% | +1.27% | +1.72% | -3.43% | +8.43% | +8.18% | -4.20% | +2.05% | +4.94% | -6.99% | +6.23% |
| 2012 | +7.14% | -1.94% | -3.89% | -0.75% | -0.96% | +0.11% | +2.44% | +3.26% | +1.96% | 0.00% | -3.68% | -4.60% | -1.52% |
| 2013 | -3.10% | -2.50% | +1.53% | -11.24% | -3.52% | -0.89% | -9.13% | +7.56% | -6.29% | -2.84% | -5.30% | -4.76% | -34.65% |
| 2014 | +4.83% | +6.00% | -3.05% | -1.63% | -0.35% | +4.78% | -0.23% | +0.27% | -4.22% | -4.68% | +1.33% | +1.01% | +3.43% |
| 2015 | +15.41% | -5.30% | -0.74% | -0.41% | -0.25% | -3.29% | -7.61% | +0.44% | -0.82% | +4.00% | -3.88% | -2.43% | -6.44% |
| 2016 | +4.47% | +10.47% | -1.64% | +4.36% | -4.03% | +10.47% | +2.33% | -4.23% | +0.54% | -2.49% | -5.55% | -0.74% | +13.11% |
| 2017 | +2.55% | +3.98% | -2.30% | -0.10% | -0.96% | -2.36% | +0.26% | +2.52% | -2.29% | -0.92% | -0.51% | +1.17% | +0.79% |
| 2018 | +2.22% | -2.39% | -0.15% | -0.62% | -1.13% | -3.96% | -2.58% | -2.55% | -1.11% | +1.53% | -0.11% | +4.52% | -6.45% |
| 2019 | +2.94% | -0.59% | -1.57% | -1.55% | +0.94% | +7.96% | +1.37% | +6.45% | -4.06% | +2.07% | -3.17% | +3.08% | +13.98% |
| 2020 | +4.04% | -0.38% | -0.50% | +6.54% | +1.41% | +2.37% | +9.54% | -0.61% | -3.70% | -1.52% | -5.45% | +5.08% | +17.01% |
| 2021 | -1.70% | -6.47% | -1.94% | +3.75% | +6.69% | -7.46% | +3.13% | -1.55% | -3.99% | +2.36% | -0.20% | +0.84% | -7.28% |
| 2022 | -1.28% | +6.37% | +2.72% | -1.82% | -3.87% | -2.61% | -2.81% | -2.61% | -1.94% | -1.33% | +7.81% | +2.60% | +0.44% |
| 2023 | +5.40% | -5.77% | +9.03% | +0.61% | -1.97% | -2.80% | +3.06% | -1.77% | -4.77% | +5.88% | +2.40% | +1.11% | +9.72% |
| 2024 | -1.78% | -0.86% | +8.40% | +5.56% | |||||||||
| Roczna zmienność | +15.81% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.36% |
| Miesięczna zmienność | +4.56% |
| VAR99 | -10.99% |
| Maksymalna miesięczna strata | -11.24% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +15.97% |
| Beta (do WIG20) | +0.00 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -42.07% |
| Procent mies. ze stratą | +53.23% |
| Wskaźnik Sharpe'a | +0.28 |
| Wskaźnik CALMAR | +0.10 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | +94.87% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +5.56% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +6.95% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +19.64% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +42.79% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | +37.78% |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
