INVESTOR Akumulacji Kapitału - wyniki fundusz parasolowy
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | +0.02% | -0.15% | +0.67% | -0.56% | -0.21% | -0.08% | -0.10% | +0.46% | -0.14% | -0.75% | -0.84% | ||
2016 | -0.38% | -0.22% | +0.86% | +0.53% | +0.04% | -0.05% | +0.32% | +0.35% | -0.01% | +0.14% | -0.07% | +0.15% | +1.66% |
2017 | -0.26% | +0.39% | +0.06% | +0.33% | +0.10% | +0.08% | +0.33% | +0.09% | 0.00% | +0.15% | +0.01% | +0.03% | +1.30% |
2018 | -0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.04% | +0.02% | -0.04% | +0.20% | +0.06% | -0.04% | -0.22% | -0.07% | +0.08% | +0.10% |
2019 | +0.54% | +0.10% | +0.35% | +0.30% | -0.45% | +1.35% | +0.19% | +0.68% | -0.34% | +0.08% | +0.32% | +0.28% | +3.42% |
2020 | +0.24% | -0.86% | -6.69% | +1.56% | +0.57% | +0.46% | +1.03% | +0.07% | -0.35% | -0.05% | +1.19% | +0.21% | -2.84% |
2021 | -0.45% | -0.80% | -0.32% | +1.69% | -0.15% | +0.65% | +0.88% | +0.13% | -1.40% | -1.19% | -2.45% | -1.12% | -4.49% |
2022 | -1.50% | -1.22% | -2.68% | -6.04% | -0.87% | -2.23% | +6.34% | -2.15% | -3.61% | -3.58% | +8.06% | +0.37% | -9.56% |
2023 | +4.69% | -1.51% | +2.55% | +1.03% | +0.54% | +1.84% | +2.32% | -0.37% | -0.76% | +1.10% | +1.74% | +2.48% | +16.64% |
2024 | +0.56% | +0.67% | +0.53% | -0.63% | +1.14% |
Roczna zmienność | +5.90% |
Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | +0.04% |
Miesięczna zmienność | +1.70% |
VAR99 | -4.01% |
Maksymalna miesięczna strata | -6.69% |
Maksymalny miesięczny zysk | +8.06% |
Beta (do WIG20) | +0.13 |
Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -22.80% |
Procent mies. ze stratą | +40.91% |
Wskaźnik Sharpe'a | +0.08 |
Wskaźnik CALMAR | +0.02 |
Stopa zwrotu od początku działalności | +4.67% |
Stopa zwrotu (bieżący rok) | +1.14% |
Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +10.42% |
Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +1.79% |
Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | +1.09% |
Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.