INVESTOR Surowcowy - wyniki fundusz parasolowy
| Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru | Rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | +0.04% | -1.45% | -1.08% | -3.89% | -6.80% | -8.96% | -3.17% | +5.33% | -2.97% | -3.27% | -23.86% | ||
| 2016 | -5.26% | -0.28% | +9.65% | -0.32% | -2.34% | +2.64% | +2.30% | +0.93% | -0.41% | +1.16% | -2.34% | +0.22% | +5.40% |
| 2017 | +2.99% | +2.24% | +0.62% | +0.39% | -1.47% | -1.94% | +2.45% | +1.47% | +0.32% | +3.09% | -1.12% | +1.67% | +11.07% |
| 2018 | +4.12% | -2.19% | -3.16% | +0.46% | -1.99% | -3.34% | +1.46% | -3.68% | -0.04% | -4.27% | +3.16% | -2.86% | -12.06% |
| 2019 | +7.06% | +0.52% | +1.26% | +0.95% | -4.73% | +3.19% | +0.79% | -3.98% | +2.15% | +1.37% | +0.84% | +4.52% | +14.22% |
| 2020 | -3.23% | -6.56% | -15.27% | +8.34% | -1.49% | +6.33% | +2.70% | +0.51% | -1.37% | +0.71% | +7.53% | +5.14% | +0.78% |
| 2021 | +2.53% | +0.79% | +0.10% | -0.02% | +1.28% | +2.51% | -3.81% | +2.12% | -1.47% | -0.57% | -2.68% | +1.07% | +1.62% |
| 2022 | 0.00% | -6.15% | -2.24% | -1.84% | -1.09% | -4.45% | +1.94% | +2.02% | -7.59% | -2.16% | +8.24% | -1.78% | -14.93% |
| 2023 | +5.67% | -4.14% | +0.62% | -1.46% | +0.42% | +3.20% | +4.09% | ||||||
| Roczna zmienność | +13.14% |
| Średniomiesięczna stopa zwrotu od początku działalności | -0.21% |
| Miesięczna zmienność | +3.79% |
| VAR99 | -8.63% |
| Maksymalna miesięczna strata | -15.27% |
| Maksymalny miesięczny zysk | +9.65% |
| Beta (do WIG20) | +0.39 |
| Beta podczas spadków (do WIG20) | — |
| Maksymalne obsunięcie (miesięcznie) | -31.43% |
| Procent mies. ze stratą | +47.00% |
| Wskaźnik Sharpe'a | — |
| Wskaźnik CALMAR | +0.08 |
| Stopa zwrotu od początku działalności | -18.80% |
| Stopa zwrotu (bieżący rok) | +4.09% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 12 miesięcy) | +4.05% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 3 lata) | +4.32% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 5 lata) | -2.93% |
| Stopa zwrotu (ostatnie 10 lat) | — |
Informacja o ryzyku:
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wyniki inwestycyjne funduszy osiągane w przeszłości nie są gwarancją osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
DM BOŚ S.A. wskazuje, iż informacje zamieszczone powyżej mają charakter reklamowy i promocyjny oraz nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje na temat towarzystw i funduszy dostępne na stronie internetowej www.bossafund.pl nie stanowią porady inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ani rekomendacji do dokonania lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek inwestycji w tytuły uczestnictwa.
DM BOŚ S.A. ostrzega, że przedstawione historyczne wyniki finansowe funduszu inwestycyjnego nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych lub podobnych wyników w przyszłości i nie powinny być podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
Inwestowanie w tytuły uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie daje gwarancji zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wycen tytułów uczestnictwa. Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszu nie są zobowiązaniem oraz nie są gwarantowane, a jednostki uczestnictwa funduszy nie są depozytem bankowym i istnieje możliwość utraty zainwestowanego kapitału. Wartość inwestycji (wycena tytułów uczestnictwa) może rosnąć lub maleć, a w określonych okolicznościach zbywalność jednostek uczestnictwa funduszy może być ograniczona lub wyłączona. Środki zainwestowane w tytuły uczestnictwa nie są objęte ustawowym systemem gwarantowania.
Pełna informacja dotycząca wysokości opłat bieżących pobieranych przez TFI z tytułu posiadania, zamiany lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszy, a także informacje o rodzaju i istocie ryzyka związanego z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa zawarte są we właściwej karcie funduszu, prospekcie informacyjnym, kluczowych Informacjach dla inwestorów lub publicznym dokumencie informacyjnym, znajdujących w zakładce Dokumenty.
Więcej informacji o instrumentach finansowych i ryzyku z nimi związanym znajduje się w serwisie bossa.pl w części MIFID: Materiały informacyjne MiFID -> Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe.
